ELAN FRANCE BEAR - FR0000400434

Catégorie : Actions France

Encours : 32 436 379 EUR

Lancement : 26/05/1989

VL d'origine : 1 524.49

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289.33 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.38 %
Performances
1er janv :
-7.26 %
1 an :
-2.46 %
Origine :
-81.03 %

Objectifs et politique d'investissement

Elan France Bear est un FIA nourricier de l'OPCVM maître R Sérénité PEA Part C. Un OPC nourricier est un OPC investi dans un seul autre OPC qui prend alors la qualification d'OPC maître. Les rendements offerts par l'OPC nourricier seront très semblables à ceux offerts par l'OPC maître. L'OPC nourricier aura une performance inférieure à celle de L'OPC maître en raison de ses propres frais de gestion. L'objectif de gestion du FIA nourricier, différent de celui de son OPCVM maître est d'obtenir, via l'utilisation d'instruments financiers à terme, une performance comparable à l'indicateur de référence CAC 40® Short (Code Bloomberg : CACSH) quelle que soit son évolution, en étant investi dans son FCP maître, le FCP R Sérénité PEA, et exposé au CAC 40 via des instruments hors-bilan. Le FIA nourricier investit en permanence et en totalité dans les parts C de son FCP maître, le FCP R Sérénité PEA et à titre accessoire en liquidités. Il est à ce titre rappelé que le FCP R Sérénité PEA investit à hauteur de 75% minimum de son actif en titres éligibles au PEA et utilise des contrats d'échange (swap de performance) négociés de gré à gré afin d'échanger la performance des marchés actions contre celle des marchés monétaires, et de réduire le risque action du portefeuille à 10% maximum. Afin de poursuivre son objectif de gestion, le FIA peut exposer et/ou couvrir son portefeuille en intervenant sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré (swaps de performance sur indice, marché des futures et options sur actions ou indices). L'exposition consolidée au marché actions du portefeuille, y compris l'exposition hors-bilan, ne dépassera pas 105 %. Le FCP pourra également avoir recours à des emprunts de titres jusqu'à 10% de l'actif du fonds, qui seront réalisés conformément au Code Monétaire et Financier. Ils interviendront, le cas échéant, dans le cadre de l'utilisation des instruments dérivés négociés sur des marchés organisés ou de gré à gré.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (34)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Actions France

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.32 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bear
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ROTHSCHILD & CIE GESTION ROTHSCHILD & CIE GESTION
Gérant
> yann ROUX (gérant du fonds depuis 05/2014)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -7.26 % 288.24 (30/11/2016) 366.91 (11/02/2016)
1 an -2.46 % 288.24 (30/11/2016) 366.91 (11/02/2016)
3 ans -26.47 % 288.24 (30/11/2016) 415.60 (13/12/2013)
5 ans -54.62 % 288.24 (30/11/2016) 667.93 (16/12/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -1.65 % 3896.71 (11/02/2016) 4637.06 (31/12/2015)
1 an -7.21 % 3896.71 (11/02/2016) 4914.53 (01/12/2015)
3 ans 6.17 % 3896.71 (11/02/2016) 5268.91 (27/04/2015)
5 ans 45.70 % 2950.47 (01/06/2012) 5268.91 (27/04/2015)
Partenaires
Commercialisateur

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Dépositaire

ROTHSCHILD & CIE BANQUE

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 30/09/2016
Document 30/09/2016
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 08/01/2016

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