EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL HEALTHCARE A-EUR - LU1160356009

Catégorie : Actions Santé

Encours : 420 053 918 EUR

Lancement : 02/07/2015

VL d'origine : 1 022.84

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905.68 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.11 %
Performances
1er janv :
-9.99 %
1 an :
-8.56 %
Origine :
-11.46 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif est d’accroître les actifs nets en investissant dans des entreprises opérant dans le secteur de la santé au cours de la période d’investissement recommandée. Le Compartiment investit au minimum 60 % de ses actifs net dans des titres émis par des sociétés opérant dans le secteur de la santé (biotechnologie, produits pharmaceutiques, technologie médicale, diagnostic médical, gestion d’hôpitaux et de centres de soins et autres services médicaux), ainsi que par des sociétés commercialisant ces produits ou services. Le Compartiment sera exposé, à hauteur de 60 à 100 % de ses actifs nets, aux marchés boursiers internationaux et autres titres assimilés : soit directement, soit par le biais d’OPC et/ou de contrats financiers. Le Compartiment peut détenir des ADR (American Depositary Receipts), des GDR (Global Depositary Receipts) et des titres sans droits de vote. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 40 % de ses actifs nets dans des titres de créance négociables et des instruments du marché monétaire, principalement à des fins de gestion de trésorerie. Dans la limite de 100 % des actifs nets, le Compartiment peut investir dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Réglementé, afin de conclure : - des contrats d’options sur actions et des indices d’actions afin de réduire la volatilité des actions et d’accroître l’exposition du Compartiment à un nombre limité d’actions ; - des contrats de gré à gré sur indices d’actions dans le but de limiter l’exposition aux actions ; ou - des contrats de devise à terme (des contrats de change à terme ou des contrats de change de gré à gré) ou des swaps de devise afin de couvrir l’exposition à certaines devises, dans le cas d’actions émises en dehors de la zone euro. Afin de limiter le risque total de contrepartie lié aux instruments négociés de gré à gré, Ie Compartiment peut recevoir de la trésorerie et des obligations d’État de qualité élevée qui ne seront pas réinvesties. Le Compartiment peut également détenir des dérivés intégrés (warrants ou certificats) suite à des opérations sur titres, mais le Compartiment n’a pas l’intention d’acquérir directement ce type d’actifs. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10 % des actifs nets, le Compartiment peut investir dans des OPCVM ou d’autres fonds d’investissement éligibles. Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le Compartiment peut conclure des accords de prise en pension portant sur des titres financiers ou des Instruments des Marchés Financiers, dans une limite de 40 % des actifs nets. Les garanties reçues dans le cadre de ces accords de prise en pension feront l’objet d’une décote en fonction du type de titres. Ces garanties peuvent prendre la forme de trésorerie ou d’obligations d’État de qualité élevée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (26)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Santé

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.37 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Adeline SALAT-BAROUX
Adeline SALAT-BAROUX
gérant du fonds depuis 07/2015
photo Christophe FOLIOT
Christophe FOLIOT
gérant du fonds depuis 07/2015
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -9.99 % 811.06 (11/02/2016) 1 006.17 (31/12/2015)
1 an -8.56 % 811.06 (11/02/2016) 1 013.96 (29/12/2015)
3 ans 48.94 % 589.48 (17/12/2013) 1 084.63 (20/07/2015)
5 ans 137.59 % 378.11 (08/12/2011) 1 084.63 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Document 16/11/2016
Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Maj. Fonds 13/10/2016

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