EDMOND DE ROTHSCHILD US GROWTH B - FR0010688093

Catégorie : Actions Etats Unis

Encours : 79 107 215 EUR

Lancement : 05/12/2008

VL d'origine : 100.00

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296.38 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.37 %
Performances
1er janv :
1.89 %
1 an :
0.34 %
Origine :
196.38 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer son indicateur de référence par une exposition sur les marchés actions nord-américains en sélectionnant discrétionnairement des valeurs dans un univers d’investissement comparable à celui de l’indice. Indicateur de référence : S&P 500, dividendes nets réinvestis. Le choix de la stratégie est entièrement discrétionnaire et est fonction des anticipations de l’équipe de gestion. L'OPCVM a majoritairement vocation à investir dans des actions ordinaires américaines (titres émis par des sociétés dont le siège social se trouve aux Etats-Unis, qui exercent une part prépondérante de leur activité économique aux Etats-Unis ou qui détiennent en tant que sociétés holding des participations prépondérantes dans des sociétés avec siège social aux Etats-Unis) à hauteur de 60% minimum. La stratégie d’investissement de l'OPCVM consiste à s’exposer de façon dynamique sur les marchés d’actions nord-américains par une approche « stock picking » c'est-à-dire en sélectionnant de façon discrétionnaire les entreprises à partir de critères tels que les parts de marché détenues, la croissance unitaire, les restrictions d'entrée sur le marché que l'entreprise pourrait imposer sur le secteur concerné, un historique de croissance et de rentabilité, des coûts de production comparés au secteur d'activité de l'entreprise concernée, les réglementations gouvernenementales, l'utilisation de la dette et la qualité de la gestion. L'OPCVM sera exposé entre 60% et 100% de son actif en direct, via des OPC à hauteur de 10% maximum, et/ou des contrats financiers sur les marchés actions nord-américains et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés, comme par exemple des American Depositary Receipts (ADR) ou des droits de souscription d'obligations convertibles. En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution des marchés actions, l'OPCVM pourra être exposé en direct et/ou à hauteur de 10% maximum via des OPC en titres de créances et instruments du marché monétaire négociés sur les marchés internationaux dans la limite de 40% de l'actif net. Ces titres, notés « investment grade » (c'est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé) ou A2 avec une limite de maturité d’un an, sont sélectionnés en fonction de leur rendement attendu. L’investissement en titres libellés dans une devise autre que l’US Dollar (CAD…) restera limité à 10% maximum de l’actif net. Dans la limite d’une fois l’actif, l'OPCVM pourra intervenir sur des contrats financiers négociés sur des marchés internationaux réglementés, organisés ou de gré à gré. Par ailleurs, dans la limite maximum de 10%, l'OPCVM pourra être investi en parts ou actions d'OPC.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : Actions internationales

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.41 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Growth
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.89 % 234.36 (11/02/2016) 306.70 (23/11/2016)
1 an 0.34 % 234.36 (11/02/2016) 306.70 (23/11/2016)
3 ans 55.08 % 186.46 (03/02/2014) 306.70 (23/11/2016)
5 ans 111.56 % 137.94 (19/12/2011) 306.70 (23/11/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. 7.86 % 1829.08 (11/02/2016) 2213.35 (25/11/2016)
1 an 5.40 % 1829.08 (11/02/2016) 2213.35 (25/11/2016)
3 ans 23.51 % 1741.89 (03/02/2014) 2213.35 (25/11/2016)
5 ans 75.38 % 1205.35 (19/12/2011) 2213.35 (25/11/2016)
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Valorisateur

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Maj. Part 19/10/2016
Maj. Fonds 19/10/2016

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