EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A - FR0010041822

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 135 698 045 EUR

Lancement : 26/05/2003

VL d'origine : 150.00

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211.97 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
-0.12 %
1 an :
-2.17 %
Origine :
41.31 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de l'OPCVM est de maximiser la performance sur la durée de placement recommandée de 2 ans par le biais d’une gestion discrétionnaire et active en terme d’allocation d’actifs, à travers des investissements en OPC et fonds d’investissement ou directement en titres vifs : actions, taux, obligations convertibles, devise. L’actif de l'OPCVM sera principalement investi en parts ou actions d’OPCVM de droit français ou étranger ou FIA de droit français de type fonds d’investissement à vocation générale, quelle que soit leur classification, y compris indiciels côtés. L’exposition au risque actions en direct et/ou par le biais d’OPC et fonds d'investissement et/ou par le biais de l’utilisation de contrats financiers représentera au maximum 50% de l’actif net. L’exposition au risque de taux et monétaire en direct et/ou par le biais d’OPC et fonds d'investissement et/ou par le biais de l’utilisation contrats financiers sera comprise dans une fourchette de sensibilité fixée entre -10 et 10. - Sur la partie actions : l’allocation géographique se fera entre les différentes places boursières mondiales, dont les marchés émergents pour 20% au maximum de l’actif net. Par ailleurs, certains thèmes spécifiques liés aux conclusions économiques et à l’analyse des sociétés seront choisis en fonction de leur potentiel de performance. Toutefois, les entreprises de petite capitalisation ne représenteront pas plus de 20% de l’actif net. - Sur la partie taux : le gestionnaire détermine une grille d’allocation entre les principaux marchés obligataires (Emprunts d’état, Marché du crédit « investment grade » (c'est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé), Marché du crédit de haut rendement, Marché de la dette des pays émergents, Marché des obligations convertibles et Actifs monétaires par une analyse de la courbe des taux, de la qualité des émetteurs ainsi que de la sensibilité des titres. L’allocation géographique portera essentiellement sur les places boursières de pays de l’OCDE. Les marchés de la dette émergente pourront toutefois représenter au plus 20% de l’actif net. Le marché des obligations de haut rendement ne pourra représenter plus de 40% de l’actif net. L'exposition globale de l'OPCVM aux marchés émergents sera limitée à 20% de l'actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (20)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.90 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo François DE CUREL
François DE CUREL
gérant du fonds depuis 10/2008
photo Françoise ROCHETTE
Françoise ROCHETTE
gérant du fonds depuis 01/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.12 % 197.43 (11/02/2016) 213.64 (07/09/2016)
1 an -2.17 % 197.43 (11/02/2016) 216.75 (02/12/2015)
3 ans 9.40 % 190.31 (13/12/2013) 223.42 (15/04/2015)
5 ans 20.55 % 171.35 (04/06/2012) 223.42 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Valorisateur

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Document 16/11/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Maj. Fonds 19/10/2016
Maj. Part 19/10/2016

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