EDMOND DE ROTHSCHILD CREDIT VERY SHORT TERM C - FR0010027623

Catégorie : Monétaires

Encours : 569 112 332 EUR

Lancement : 20/08/1987

VL d'origine : 19 056.13

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127.01 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.00 %
1 an :
0.01 %
Origine :
-99.34 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion est d’obtenir, en investissant sur les marchés monétaires et de taux, une performance égale à l'EONIA capitalisé diminuée des frais de gestion sur la durée de placement recommandée. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire voire de taux d'intérêt négatifs, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Indicateur de référence : EONIA Capitalisé. L'OPCVM sera composé jusqu’à 100% de son actif net d’instruments du marché monétaires libellés en euro. Les instruments éligibles bénéficieront à minima d’une des deux meilleures notations court terme déterminée par chacune des agences reconnues ou à l’issue d’un processus de notation interne. En outre, l'OPCVM pourra investir sur des obligations émises ou garanties par des Etats membres de la zone Euro, un établissement public national (ou assimilé) ou une collectivité régionale ou locale, une banque centrale, la BCE, l'UE ou la BEI, dont la notation est au moins « Investment Grade » (titres dont la notation long terme est supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s ou une agence équivalente ou jugée équivalente par la Société de Gestion).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.04 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.00 % 126.96 (30/09/2016) 127.04 (20/05/2016)
1 an 0.01 % 126.96 (30/09/2016) 127.04 (20/05/2016)
3 ans 0.13 % 126.85 (01/12/2013) 127.04 (26/04/2016)
5 ans 0.21 % 126.74 (01/12/2011) 127.04 (26/04/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

Valorisateur

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

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