EDMOND DE ROTHSCHILD MILLESIMA 2016 F - FR0011142116

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : -

Lancement : 15/11/2011

VL d'origine : 100.00

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98.39 EUR

29/07/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.01 %
Performances
1er janv :
-3.99 %
1 an :
-5.57 %
Origine :
-1.61 %
Part cloturée (Date de fermeture : 29/07/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM a pour objectif d’offrir sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle supérieure à celle d'une Obligation Assimilable du Trésor (OAT) de maturité octobre 2016. Ce rendement sera obtenu à partir des opportunités offertes actuellement par les titres obligataires, principalement émis en Euro, d’entreprises industrielles et financières. Indicateur de référence : OAT octobre 2016. L'OPCVM met en place une stratégie de type Buy and Hold d’échéance 31 octobre 2016 ; il présentera ainsi une certaine stabilité dans son allocation, celle-ci pouvant toutefois faire l’objet d’ajustements destinés à traduire les convictions de l’équipe de gestion. Les titres arrivant à échéance avant cette date feront l'objet d'un réinvestissement aux conditions de marché du moment tandis que les titres qui auront une échéance supérieure à cette date seront vendus au plus tard le 31 octobre 2016 aux conditions de marché du moment.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.17 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.99 % 98.27 (27/06/2016) 102.83 (26/04/2016)
1 an -5.57 % 98.27 (27/06/2016) 104.25 (05/08/2015)
3 ans -9.06 % 98.27 (27/06/2016) 111.61 (02/05/2014)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

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