EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EDMOND DE ROTHSCHILD FUND US VALUE & YIELD A-EUR - LU1103303167


Objectifs et politique d'investissement

L’objectif est d’optimiser la performance en sélectionnant essentiellement des titres nord-américains qui sont susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d’activité ou au marché sur lequel ils sont cotés. Le Gestionnaire d’investissement met en œuvre une gestion discrétionnaire qui vise à investir entre 60 et 100 % des actifs nets dans des actions nord-américaines de grandes capitalisations. Le Compartiment investit au minimum 60 % de ses actifs nets dans des actions de sociétés nord-américaines dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard USD, tous marchés nord-américains cotés et secteurs confondus. Jusqu’à 10 % des actifs nets du Compartiment peuvent également être investis dans des actions de petites capitalisations (capitalisations de marché inférieures à 500 millions USD). Les actions ainsi sélectionnées seront libellées en dollars américains ou en dollars canadiens, exposant ainsi le Compartiment au risque de change jusqu’à 110 % des actifs nets. En fonction des anticipations du gestionnaire sur les tendances du marché boursier, le Compartiment peut investir jusqu’à 40 % de ses actifs nets dans des obligations négociées sur un marché européen ou nord-américain réglementé. Ces obligations seront libellées en dollars américains ou en euros et, à hauteur de 60 % minimum, émises par des entités publiques ou similaires. Ces titres proviendront exclusivement de la catégorie Investment Grade (c’est-à-dire ayant une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). À des fins de gestion de trésorerie, les actifs du Compartiment peuvent consister en des titres de créance ou des obligations libellées en euros. De tels instruments, ayant une échéance résiduelle inférieure à trois mois et sans restrictions en termes de répartition entre dette publique et dette privée, seront émis par des États souverains, des institutions assimilées ou par des entités ayant une notation à court terme égale ou supérieure.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (37)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Etats Unis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.33 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation Grandes capitalisations
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -3.08 % 218.22 (27/03/2017) 237.22 (21/02/2017)
1 an 19.70 % 174.27 (09/05/2016) 237.22 (21/02/2017)
3 ans 40.44 % 141.57 (11/02/2016) 237.22 (21/02/2017)
5 ans 100.80 % 103.32 (04/06/2012) 237.22 (21/02/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS (LUXEMBOURG)

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Notation 31/03/2017
FERI : (D)
Maj. Part 06/03/2017
Maj. Fonds 06/03/2017
Notation 28/02/2017
FERI : (D)
Document 14/02/2017

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