EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL VALUE A-EUR - LU1160358633

Catégorie : Actions Monde

Encours : 105 339 577 EUR

Lancement : 09/07/2015

VL d'origine : 194.92

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197.77 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.55 %
Performances
1er janv :
13.33 %
1 an :
8.49 %
Origine :
1.46 %

Objectifs et politique d'investissement

:L’objectif est d’accroître les actifs nets en sélectionnant des actions essentiellement cotées sur les marchés boursiers internationaux et de surperformer l’indice MSCI World, au cours de la période d’investissement recommandée. Indice de référence :MSCI World (NR), dividendes nets réinvestis. Le Compartiment met en œuvre une stratégie de gestion active de sélection de titres (stock-picking), en investissant ou en s’exposant, dans une mesure comprise entre les deux tiers et 100 % de ses actifs net, aux actions, sans restrictions en termes de capitalisation, de secteur ou de zone géographique. Le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans les marchés émergents. En fonction des attentes du Gestionnaire d’investissement concernant l’évolution des marchés boursiers, jusqu’à un tiers des actifs nets du Compartiment peut être exposé à des titres de créance et des instruments de Marchés Monétaires d’émetteurs publics ou équivalents ou d’émetteurs privés, à des taux fixes et/ou variables, sans restrictions en termes de géographie ou d’échéance. Ces titres seront notés « Investment Grade » (c’est-à-dire ayant une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir dans des titres de créance ou des obligations ayant généralement une durée résiduelle inférieure à trois mois, sans restrictions en termes de répartition entre dette publique et dette privée, émis par des États souverains, des institutions assimilées ou par des entités ayant une notation à court terme égale ou supérieure à A2, selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres de créance non notés. Dans la limite de 100 % des actifs nets, le Compartiment peut investir dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Réglementé, afin de conclure : - contrats d’options sur actions et indices d’actions afin de réduire la volatilité des actions ; - contrats à terme sur indices d’actions ; ou - contrats de devise à terme (des contrats de change à terme ou des contrats de change de gré à gré) ou des swaps de devises. Tous ces instruments sont exclusivement utilisés à des fins de couverture. Afin de limiter de manière significative le risque total de contrepartie lié aux instruments négociés de gré à gré, Ie Compartiment peut accepter de la trésorerie et des obligations d’État de qualité élevée qui ne seront pas réinvesties. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des instruments financiers contenant des dérivés intégrés, ce dans le but de s’exposer aux marchés boursiers internationaux. Le Compartiment peut acheter des parts d’EMTN (Euro Medium Term Note) ou des obligations indexées, des warrants ou des certificats. L’utilisation d’instruments intégrant des dérivés n’aura pas pour effet d’augmenter l’exposition globale du Compartiment au risque lié aux actions au-delà de 110 %. Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ou d’autres fonds d’investissement éligibles jusqu’à 10 % de ses actifs nets. Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le Compartiment peut conclure des accords de prise en pension portant sur des titres financiers ou des Instruments des Marchés Financiers, dans une limite de 10 % des actifs nets. Les garanties reçues dans le cadre de ces accords de prise en pension feront l’objet d’une décote en fonction du type de titres. Ces garanties peuvent prendre la forme de trésorerie ou d’obligations d’État de qualité élevée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (23)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.39 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Christophe FOLIOT
Christophe FOLIOT
gérant du fonds depuis 07/2015
photo Adeline SALAT-BAROUX
Adeline SALAT-BAROUX
gérant du fonds depuis 07/2015
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 13.33 % 135.55 (11/02/2016) 197.77 (06/12/2016)
1 an 8.49 % 135.55 (11/02/2016) 197.77 (06/12/2016)
3 ans 27.97 % 135.55 (11/02/2016) 217.39 (15/04/2015)
5 ans 87.99 % 99.93 (19/12/2011) 217.39 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Maj. Fonds 13/10/2016
Maj. Part 13/10/2016

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