EDMOND DE ROTHSCHILD FUND GLOBAL CONVERTIBLES A-EUR - LU1160353758

Catégorie : Convertibles Monde

Encours : 109 697 357 EUR

Lancement : 29/01/2016

VL d'origine : 136.74

Voir les autres parts

140.05 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.12 %
Performances
1er janv :
-1.00 %
1 an :
-1.95 %
Origine :
2.42 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de l'OPCVM est de rechercher, sur un horizon de placement recommandé supérieur à 3 ans, une performance supérieure à son indicateur de référence, en sélectionnant principalement des obligations convertibles ou échangeables. L'OPCVM recherche l’optimisation du couple performance/risque en diversifiant ses sources de gain : sous-jacent, secteur, coupon, émetteur, taux, devise, via une analyse systématique des différentes expositions. Indicateur de référence : Thomson Reuters Global Focus Hedged CB Index (EUR), dividendes nets réinvestis. La société opèrera une gestion active d’obligations convertibles, d’obligations échangeables en titres internationaux et de titres assimilables. L'OPCVM est investi et/ou exposé sur ces supports à hauteur de 60% minimum. L’exposition aux marchés émergents pourra représenter 40% maximum de l'actif net de l'OPCVM. Le processus d’investissement combine une approche obligataire globale et une sélection d’actions. La qualité de signature de l’émetteur est un critère important et 50% de l’actif de l'OPCVM au moins sera constitué de signatures « investment grade » (c'est-à-dire pour lesquels le risque de défaillance des émetteurs est le moins élevé) selon une agence de notation ou considérées comme équivalentes par la Société de Gestion. L'OPCVM peut également investir jusqu’à 50% dans des obligations notées dans la catégorie non « investment grade » (notation inférieure à BBB- selon Standards & Poor’s). L'OPCVM n'investira pas dans des obligations convertibles dont la variation de prix de la composante action sera trop proche de celle de l’action sous jacente (le delta ne sera ainsi généralement pas supérieur à 0.9). L'OPCVM pourra également être investi en titres participatifs, warrants, bons de souscription, obligations, obligations convertibles synthétiques et autres obligations à caractère action de toute nature. L’actif de l'OPCVM, dans le cadre de la gestion de trésorerie, pourra comprendre des titres de créances ou obligations libellés en Euro jusqu’à 25% de l’actif net. Ces instruments, d’une durée résiduelle inférieure à trois mois, seront émis par des états souverains, des institutions assimilées ou par des entités ayant une notation court terme égale ou supérieure à A2, selon Standards & Poor’s. Les titres en portefeuille pourront être libellés dans une devise autre que l’Euro exposant l'OPCVM au risque de change jusqu’à 50% maximum de l’actif net. En fonction des anticipations du gérant sur l’évolution des variations de change, l'OPCVM pourra avoir recours, à des fins de couverture, à des contrats de change à terme, de swaps ou bien encore de futures ou options de change. L'OPCVM pourra intervenir dans la limite d’une fois l’actif net, sur des marchés réglementés, organisé ou de gré à gré.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (9)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : -

OPCVM360 : Convertibles Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.86 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.00 % 131.38 (11/02/2016) 141.46 (31/12/2015)
1 an -1.95 % 131.38 (11/02/2016) 142.83 (04/12/2015)
3 ans 4.97 % 131.33 (15/10/2014) 146.78 (14/04/2015)
5 ans 25.50 % 108.60 (19/12/2011) 146.78 (14/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires Non communiqué

Outils investisseurs