EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EUROPE VALUE & YIELD A-EUR - LU1103283468

Catégorie : Actions Europe

Encours : 264 011 340 EUR

Lancement : 14/01/2016

VL d'origine : 111.18

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111.15 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.72 %
Performances
1er janv :
-5.53 %
1 an :
-5.68 %
Origine :
-0.03 %

Objectifs et politique d'investissement

:L’objectif est de rechercher la performance par le biais d’une exposition aux marchés boursiers de l’Union européenne à hauteur de 50 % minimum, en sélectionnant, de façon discrétionnaire, des titres dans un univers d’investissement comparable à celui de l’indice de référence. Le choix de la stratégie est entièrement discrétionnaire et est fonction des anticipations du Gestionnaire d’investissement. Le Compartiment met en œuvre une gestion active de sélection de titres (stock-picking). Au minimum 75 % du portefeuille du Compartiment sont investis de manière permanente et/ou exposés à des titres de grandes capitalisations (supérieures à 2,5 milliards) et autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés de l’Union européenne. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres européens hors Union européenne, notamment des pays membres de l’Association Européenne de Libre Échange (A.E.L.E.), des pays membres de l’Espace Économique Européen et des pays européens candidats à l’entrée dans l’Union européenne. (Suisse, Norvège, etc.). Ces titres seront de grandes capitalisations à hauteur de 80 % minimum. Le portefeuille s’efforce de toujours répondre aux critères d’éligibilité des PEA (plan d’épargne en actions). Le Compartiment sera exposé, à hauteur de 75 à 110 % de ses actifs nets, aux actions des pays de la Communauté Européenne, directement et/ou indirectement via des OPC et/ou via l’utilisation de contrats financiers. À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs nets dans des titres de créance à taux fixe ou variable ou encore dans des obligations publiques ou privées émises en euros. Ces titres sont notés Investment Grade au moment de l’achat (c’est-à-dire ayant une notation supérieure ou égale à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés), avec une échéance à court terme inférieure à trois mois ou d’obligations convertibles. Le Compartiment n’investira pas dans des dérivés intégrés. Toutefois, le Compartiment peut temporairement détenir des bons de souscription, suite à une opération sur titres.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (20)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.27 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Philippe LECOQ
Philippe LECOQ
gérant du fonds depuis 02/2005
photo Anthony PENEL
Anthony PENEL
gérant du fonds depuis 09/2008
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.53 % 99.90 (11/02/2016) 117.65 (31/12/2015)
1 an -5.68 % 99.90 (11/02/2016) 118.64 (29/12/2015)
3 ans 12.18 % 95.78 (16/10/2014) 129.07 (20/07/2015)
5 ans 50.10 % 71.78 (04/06/2012) 129.07 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (D)
Maj. SGP 21/11/2016
Maj. Fonds 13/10/2016
Maj. Part 13/10/2016
Document 30/09/2016

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