EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EURO LONG DURATION GOVT BONDS A-EUR - LU1160371149

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 28 159 542 EUR

Lancement : 09/07/2015

VL d'origine : 401.74

Voir les autres parts

443.74 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.89 %
Performances
1er janv :
5.52 %
1 an :
2.54 %
Origine :
10.45 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif est de surperformer l’indice Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr sur la période d’investissement recommandée. Indice de référence :Indice Barclays Euro Treasury AA-AAA10+Y. Le Compartiment investira jusqu’à 100 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance émis ou garantis par des États membres de la Zone euro (organismes publics compris). Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de la totalité de ses actifs nets dans : des titres de créance libellés dans des devises autres que l’Euro des titres de créance émis par des États non membres de l’OCDE ou de l’UE Le risque de devise résultant de ces investissements sera systématiquement couvert. Une exposition résiduelle peut toutefois demeurer. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de la totalité de ses actifs nets dans des obligations couvertes émises par des États membres de la Zone euro. Le Compartiment investira au minimum 60 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance ayant une notation de crédit à long terme supérieure ou égale à BBB + (selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). Le Compartiment peut investir au minimum 30 % de la totalité de ses actifs nets dans des titres de créance ayant une notation de crédit à long terme comprise entre BBB et BBB- (selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). En cas de révision à la baisse de la notation d’un émetteur préalablement noté BBB +, le titre correspondant peut être conservé dans le portefeuille du Compartiment tant que la limite d’investissement de 30 % de titres de créance ayant une notation de crédit à long terme comprise entre BBB et BBB- n’est pas atteinte, faute de quoi le titre correspondant devra être vendu le plus rapidement possible dans l’intérêt des actionnaires. En cas de révision à la baisse de la notation d’un émetteur préalablement noté BBB -, le titre correspondant devra être vendu le plus rapidement possible dans l’intérêt des actionnaires. À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment investira exclusivement dans des titres de créance ayant une notation de crédit à court terme équivalente ou supérieure à A-2 (selon Standard & Poor’s ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). Le Compartiment peut investir dans des OPCVM obligataires et des instruments du marché monétaire ou d’autres fonds d’investissement éligibles, jusqu’à 10 % de ses actifs nets. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des dépôts effectués auprès du Dépositaire. Le Compartiment n’investira pas directement dans : des titres intégrant des instruments dérivés ; des actions. La durée modifiée du Compartiment peut varier de 5 à 20.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (7)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.90 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
> François RAYNAUD (gérant du fonds depuis 07/2015)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.52 % 420.51 (31/12/2015) 487.21 (07/09/2016)
1 an 2.54 % 419.50 (04/12/2015) 487.21 (07/09/2016)
3 ans 29.08 % 336.79 (27/12/2013) 487.21 (07/09/2016)
5 ans 47.30 % 299.70 (02/12/2011) 487.21 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Outils investisseurs