EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS A-EUR - LU1160351208

154.77 EUR

21/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
-0.09 %
1 an :
10.86 %
Origine :
30.72 %

Objectifs et politique d'investissement

:L’objectif est de surperformer l’indice de référence, en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire sur tous les marchés obligataires des pays émergents. Indice de référence : JP Morgan EMBI Global Index, couvert en euros. La stratégie d’investissement du Compartiment consiste à composer un portefeuille qui reflète les attentes du Gestionnaire d’investissement concernant l’ensemble des marchés obligataires et des devises des pays émergents. La diversification géographique englobe les pays d’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe centrale et de l’est. L’objectif du Compartiment est d’investir dans des obligations et des Instruments du Marché Monétaire, à hauteur d’au minimum de 80 % et jusqu’à 100 % de ses actifs nets. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance des pays émergents à hauteur de 60 % de ses actifs nets. Toutefois, en fonction de la situation de marché, le Compartiment peut couvrir partiellement ou totalement son exposition aux marchés de la dette des pays émergents par le biais de dérivés financiers. Jusqu’à 100 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés, directement en investissant dans des actions ou indirectement par le biais de dérivés financiers ou de Fonds d’investissement, à des titres de créance des marchés émergents de tous types d’échéance, de notations de crédit et d’émetteurs (publics ou privés), émis en euros et en dollars américains (« devises fortes »), mais également en devises locales. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des titres à haut rendement (c’est-à-dire ayant une notation inférieure à BBB- selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés). La partie des actifs non exposée aux marchés émergents peut être investie dans des Instruments du Marché Monétaire, ce afin de gérer la trésorerie du Compartiment ou de limiter l’exposition, lorsque les perspectives des marchés émergents sont défavorables. Le Compartiment peut investir directement, à des fins d’exposition ou de couverture, dans des devises. Cette exposition aux devises des pays émergents fait partie intégrante de la stratégie du Compartiment et le risque de change peut représenter jusqu’à 100 % des actifs nets. La durée modifiée du Compartiment par rapport aux taux d’intérêt fluctuera entre 0 et 15. Le Compartiment peut investir dans des OPCVM ou d’autres fonds d’investissement éligibles jusqu’à 10 % de ses actifs nets. Le Compartiment peut également investir jusqu’à 100 % de ses actifs nets dans des Titres transférables éligibles intégrant des instruments dérivés (titres indexés sur un risque de crédit, warrants et EMTN et, dans la limite de 10 % des actifs nets, obligations convertibles). Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le Compartiment peut conclure des accords de prise en pension portant sur des titres financiers ou des Instruments des Marchés Financiers, dans une limite de 25 % de ses actifs nets. Le Compartiment peut investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des dépôts à terme effectués auprès du Dépositaire

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (17)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Monde Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.34 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion Bull
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.09 % 152.31 (12/01/2017) 165.17 (02/05/2017)
1 an 10.86 % 139.61 (21/06/2016) 165.17 (02/05/2017)
3 ans 25.14 % 95.10 (16/12/2014) 165.17 (02/05/2017)
5 ans 65.50 % 93.517 (21/06/2012) 165.17 (02/05/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

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