EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EMERGING BONDS A-EUR - LU1160351208

Catégorie : Obligations Emergentes

Encours : 65 398 041 EUR

Lancement : 29/01/2016

VL d'origine : 118.39

Voir les autres parts

150.93 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
19.04 %
1 an :
13.17 %
Origine :
27.48 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif est de surperformer l’indice de référence, en mettant en œuvre une gestion discrétionnaire sur tous les marchés obligataires des pays émergents. Indice de référence :JP Morgan EMBI Global Hedged couvert en euros. La stratégie d’investissement du Compartiment consiste à composer un portefeuille qui reflète les attentes du Gestionnaire d’investissement concernant l’ensemble des marchés obligataires et des devises des pays émergents. La diversification géographique englobe les pays d’Amérique latine, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie et l’Europe centrale et de l’est. L’objectif du Compartiment est d’investir dans des obligations et des Instruments du Marché Monétaire, à hauteur d’au minimum de 80 % et jusqu’à 100 % de ses actifs nets. Le Compartiment peut investir dans des titres de créance des pays émergents à hauteur de 60 % de ses actifs nets. Toutefois, en fonction de la situation de marché, le Compartiment peut couvrir partiellement ou totalement son exposition aux marchés de la dette des pays émergents par le biais de dérivés financiers. Jusqu’à 100 % des actifs nets du Compartiment peuvent être exposés, directement en investissant dans des actions ou indirectement par le biais de dérivés financiers ou de Fonds d’investissement, à des titres de créance des marchés émergents de tous types d’échéance, de notations de crédit et d’émetteurs (publics ou privés), émis en euros et en dollars américains (« devises fortes »), mais également en devises locales.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (8)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : -

OPCVM360 : Obligations Emergentes

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.58 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Gérant
photo Jean-Jacques DURAND
Jean-Jacques DURAND
gérant du fonds depuis 05/2011
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 19.04 % 113.43 (21/01/2016) 159.81 (24/10/2016)
1 an 13.17 % 113.43 (21/01/2016) 159.81 (24/10/2016)
3 ans 35.92 % 95.10 (16/12/2014) 159.81 (24/10/2016)
5 ans 78.81 % 84.409 (01/12/2011) 159.81 (24/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Agent Payeur

CACEIS BANK LUXEMBOURG

Dépositaire

EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Document 31/10/2016
Maj. Part 13/10/2016
Document 19/09/2016
Document 18/08/2016

En savoir plus

Outils investisseurs