EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE CONVERTIBLES ID - FR0011076108

Catégorie : Convertibles Europe

Encours : -

Lancement : 15/07/2011

VL d'origine : 100.00

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109.03 EUR

28/01/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.48 %
Performances
1er janv :
-4.02 %
1 an :
-5.31 %
Origine :
9.03 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 01/02/2016)

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif est la valorisation de ses actifs à moyen terme (3 à 5 ans).Lesactifs du Compartiment sont essentiellement, mais non exclusivement, investis dans des obligations convertibles ou échangeables avec des actifs sous-jacents de la zone euro. Le Compartiment recherche l’optimisation du rapport performance/risque sur la période indiquée, en diversifiant ses sources de rendement (actifs sous-jacents, secteur, coupon, émetteur, taux d’intérêt et devise) via une analyse systématique des différentes expositions. Indice de référence :Exane Euro Convertibles Index, dividendes nets réinvestis Politique d’investissement : Le Compartiment exercera une gestion active des obligations convertibles et échangeables de la zone Euro. Le Compartiment investit au minimum 60 % de ses actifs nets dans ces titres. Dans des situations d’urgence, des obligations convertibles en actions émises en dehors de la zone euro peuvent également être utilisées. La capitalisation des actifs sous-jacents n’est pas un facteur de sélection, mais la taille de l’émission compte, et les émissions d’un montant inférieur à 200 millions d’euros ne représenteront qu’une faible pondération. Le processus d’investissement associe une stratégie obligataire globale à une sélection d’actions (stock-picking). Dans ce contexte, le Gestionnaire d’investissement sélectionne les obligations convertibles de manière à ce que 70 % des actifs nets du Compartiment soient au minimum composés d’émissions de qualité « investment grade » ou équivalente. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans des obligations convertibles synthétiques, warrants et autres obligations à caractéristiques d’actions de toute nature. Le Compartiment peut détenir des actions issues d’une conversion pour une période de trois mois. Le pourcentage correspondant représentera moins de 10 % des actifs nets en tous les cas. Les titres en portefeuille peuvent être libellés dans une devise autre que l’Euro, à hauteur de 35 % maximum des actifs nets. Toutefois, le risque de change ne dépassera pas 20 % des actifs nets. Aux fins d’une gestion efficace du portefeuille et sans s’écarter de ses objectifs d’investissement, le Compartiment peut conclure des accords de prise en pension portant sur des Titres transférables ou des Instruments des Marchés Financiers, dans une limite de 10 % des actifs nets. À des fins de gestion de trésorerie, le Compartiment peut recourir, dans la limite de 25 % des actifs nets, à des titres de créances ou des obligations libellés en Euro. De tels instruments, ayant une échéance résiduelle de moins de trois mois et sans restrictions en termes de répartition entre dette publique et dette privée, seront émis par des États souverains, des institutions assimilées ou par des entités ayant une notation à court terme égale ou supérieure à A2, selon Standard & Poor’s, ou toute autre notation équivalente attribuée par une autre agence indépendante, ou une notation interne estimée équivalente et attribuée par le Gestionnaire d’investissement en ce qui concerne les titres non notés. Le Compartiment peut investir jusqu’à 100 % de ses actifs dans des instruments dérivés négociés de gré à gré ou des contrats financiers négociés sur un Marché Réglementé ou un Autre Marché Règlementé. Par ailleurs, le Compartiment peut, dans la limite de 10 % de ses actifs nets, investir dans des parts ou des actions d’OPCVM à revenu fixe ou diversifiées ou d’autres Fonds d’investissement éligibles, y compris ceux spécialisés dans des obligations convertibles et/ou des fonds négociés en Bourse (ETF).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Europe

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.23 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérants
photo Kris DEBLANDER
Kris DEBLANDER
gérant du fonds depuis 02/2009
> Laurent LE GRIN (gérant du fonds depuis 11/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -4.02 % 108.57 (20/01/2016) 113.59 (31/12/2015)
1 an -5.31 % 108.57 (20/01/2016) 120.22 (14/04/2015)
3 ans 5.42 % 101.97 (18/04/2013) 120.22 (14/04/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Valorisateur

COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Notation 06/06/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :

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