EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION PATRIMOINE I - FR0011011238

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : -

Lancement : 04/03/2011

VL d'origine : 1 000.00

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1 189.31 EUR

02/03/2015 (Quotidien)

Dernière variation :
0.19 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
12.36 %
Origine :
18.93 %
Part cloturée (Date de fermeture : 03/03/2015)

Objectifs et politique d'investissement

: L'OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence par le biais d’une gestion discrétionnaire mise en œuvre sur différentes classes d’actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs. Indicateur de référence : 50% EuroMTS Eurozone Government Broad 3-5 Y + 50% MSCI World (Local) (NR), dividendes nets réinvestis. L'OPCVM pourra investir jusqu’à 70% de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les actions et les obligations convertibles. Dans ce cadre, il pourra être exposé à toutes zones géographiques, tous styles de gestion ou secteurs. L’exposition totale du portefeuille aux marchés émergents (directe par des titres issus de ces marchés ou indirecte par des OPC ou fonds d’investissement principalement exposés à ces marchés), toutes classes d’actifs confondues, sera limitée à 80% maximum de l’actif net. L'OPCVM pourra investir jusqu’à 30% en actions et jusqu’à 50% en dettes, sur les marchés émergents. L'OPCVM pourra investir jusqu’à 100% de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les produits de taux et de crédit ainsi que, directement dans des titres de créances et instruments du marché monétaire. Dans ce cadre, il pourra être exposé aux marchés de la dette publique ou privée sur tous types de maturité, toutes qualités de signatures ou toutes zones géographiques. L’investissement respectivement dans des titres et/ou des OPC et fonds d'investissement sous-jacents principalement exposés sur les émissions High Yield, titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor ‘s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) ou principalement exposés aux émetteurs émergents ne pourra dépasser individuellement 50% du portefeuille avec une limite en cumul à 60%. La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.74 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Value
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 12.36 % 1 031.82 (16/10/2014) 1 189.31 (02/03/2015)
3 ans 28.55 % 893.54 (04/06/2012) 1 189.31 (02/03/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

EDRIM GESTION

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 20/10/2015
Cros Investing : Gold
Notation 08/06/2015
Alphability :

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