EDMOND DE ROTHSCHILD ALLOCATION DYNAMIQUE C - FR0010618538

Catégorie : Mixtes Mondial Dynamique

Encours : -

Lancement : 15/11/2000

VL d'origine : 100.00

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142.17 EUR

18/03/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.35 %
Performances
1er janv :
-6.06 %
1 an :
-14.73 %
Origine :
42.17 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 07/04/2016) LU1160352602

Objectifs et politique d'investissement

: L'OPCVM a pour objectif d’obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence par le biais d’une gestion discrétionnaire mise en œuvre sur différentes classes d’actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative) à travers des investissements en OPC et fonds d'investissement ou directement en titres vifs. Indicateur de référence : 80% MSCI World (Local) (NR) + 20% FTSE MTS Eurozone Government Broad 3-5 Y, dividendes nets réinvestis. OPCVM sera investi entre 40 % minimum et 100% maximum de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les actions et les obligations convertibles. Dans ce cadre, il pourra être exposé à toutes zones géographiques, tous styles de gestion ou secteurs. L’exposition aux actions issues des marchés émergents sera limitée à 50 % de l’actif net. L'OPCVM ne réalisera pas d’investissement direct en obligations convertibles mais pourra y être exposé, via la détention d’OPC et fonds d’investissement principalement exposés sur cette classe d’actifs, jusqu’à 50% de son actif. Les OPC et fonds d'investissement sous-jacents spécialisés sur les actions des pays émergents ne pourront pas représenter plus de 50 % de l’actif net de l'OPCVM. L'OPCVM pourra investir jusqu’à 60% de son actif net en OPC et fonds d’investissement dont la stratégie de gestion repose principalement sur les produits de taux et de crédit, directement, en titres de créances et instruments du marché monétaire. Dans ce cadre, il pourra être exposé aux marchés de la dette publique ou privée sur tous types de maturité, toutes qualités de signatures ou toutes zones géographiques. L’investissement respectivement dans des titres et/ou des OPC et fonds d'investissement sous-jacents principalement exposés sur les émissions High Yield, titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important (notation inférieure à BBB- selon Standard and Poor ‘s ou équivalent, ou bénéficiant d’une notation interne de la société de gestion équivalente) ou principalement exposés aux émetteurs émergents ne pourra dépasser individuellement 50% du portefeuille avec une limite en cumul à 60 %. L’exposition aux marchés émergents pourra atteindre 100% de l’actif net de l'OPCVM. Il pourra investir jusqu’à 50% de son actif net en actions et jusqu’à 50% en dettes, sur les marchés émergents. Dans un but de réalisation de l’objectif de gestion ou de couverture des actifs, l'OPCVM pourra utiliser des contrats financiers (futures, options, contrats à terme, swaps dont dérivés de crédit…), jusqu’à 100% de l’actif net de l'OPCVM. La sélection des titres ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur le critère de notation. Il se base notamment sur une analyse interne. La société de gestion analyse préalablement à chaque décision d’investissement chaque titre sur d’autres critères que la notation. En cas de dégradation de la notation d’un émetteur dans la catégorie « High Yield », la société de gestion effectue nécessairement une analyse détaillée afin de décider de l’opportunité de vendre ou de conserver le titre dans le cadre du respect de l’objectif de rating. Le risque de change sera, le plus souvent, couvert. Cependant, en cas de fortes convictions sur l’évolution d’une ou plusieurs devises, l'OPCVM pourra ne pas couvrir le risque de change induit par un investissement dans un titre ou un OPC ou fonds d'investissement libellé dans ces devises, dans la limite de 50% de son actif net

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Dynamique

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 3.29 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -6.06 % 131.43 (11/02/2016) 151.34 (31/12/2015)
1 an -14.73 % 131.43 (11/02/2016) 169.38 (13/04/2015)
3 ans 11.30 % 123.24 (24/06/2013) 169.38 (13/04/2015)
5 ans 22.42 % 103.57 (25/11/2011) 169.38 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

EDRIM GESTION

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET DIDIER KLING & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
OST 07/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :

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