ECOFI ENTREPRISES - FR0007011432

Catégorie : Convertibles Monde

Encours : 125 256 290 EUR

Lancement : 10/06/1997

VL d'origine : 1 524.49

Voir les autres parts

3 824.85 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.16 %
Performances
1er janv :
5.68 %
1 an :
4.67 %
Origine :
150.89 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « OPCVM diversifié », le FCP a pour objectif d’obtenir sur des périodes de cinq ans, une performance actuarielle supérieure à celle de l’EONIA (principale référence du marché monétaire de la zone Euro) majorée de 4 % pour une volatilité maximale de 10 %. Son indicateur est un l’indice composite suivant : 50% ECI Euro (performance des obligations convertibles et échangeables en actions libellées en euros et dont la place de cotation principale de l’action sous-jacente se situe dans un pays de la zone Euro, coupons réinvestis) + 50% iBoxx Euro Corporates non-financials (performance des obligations émises par des émetteurs privés n’appartenant pas au secteur financier et bénéficiant d’un rating supérieur ou égal à « BBB- », pondéré par les capitalisations et calculé coupons réinvestis). L’indice composite fait l’objet d’un rebalancement mensuel (la pondération des indices composant l’indice de référence est réinitialisée chaque mois). Le portefeuille est composé d’instruments financiers de taux libellés en euros (obligations, obligations convertibles et TCN), négociés dans un pays de la zone Euro et émis par des entreprises privées ou un Etat souverain de la zone Euro. Les émetteurs peuvent avoir une notation de crédit inférieure à « BBB -» (émetteurs de catégorie « haut rendement ») ou ne faire l’objet d’aucune notation. Le recours aux autres obligations en TCN hors zone Euro est accessoire et est limité à 10 % de l’encours du fonds.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (5)

Catégories

Classe d'actifs : Convertible

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Convertibles Monde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel 02/2016
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
photo Olivier GUILLOU
Olivier GUILLOU
gérant du fonds depuis 01/1993
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.68 % 3 462.56 (11/02/2016) 3 871.16 (24/10/2016)
1 an 4.67 % 3 462.56 (11/02/2016) 3 871.16 (24/10/2016)
3 ans 15.12 % 3 306.26 (16/12/2013) 3 871.16 (24/10/2016)
5 ans 46.99 % 2 598.68 (15/12/2011) 3 871.16 (24/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (B)
Notation 30/06/2016
FERI : (B)
Notation 31/05/2016
FERI : (B)

En savoir plus

Outils investisseurs