ECOFI ALLOCATION GARANTIE - FR0007038187

Catégorie : Fonds Garantis

Encours : 115 190 430 EUR

Lancement : 28/10/1999

VL d'origine : 100.00

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151.63 EUR

01/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.05 %
Performances
1er janv :
0.90 %
1 an :
0.38 %
Origine :
51.63 %

Objectifs et politique d'investissement

De classification « diversifié » le FCP a pour objectif, pour chaque cycle d’investissement de : - préserver à chaque échéance de cycle, une valeur liquidative au moins égale à la valeur liquidative garantie, - participer partiellement à l’évolution d’un panier investi en actifs risqués obtenu à travers un investissement en parts et/ou actions d’OPC (c’est-à-dire OPCVM et/ou FIA), gérés dynamiquement et d’un panier d’actifs non risqués investis sur les marchés obligataires ou monétaires. La stratégie de gestion mise en œuvre cherche à maximiser la participation du FCP à la performance de l’actif risqué, tout en respectant l’objectif de protection du capital à l’échéance. Le FCP est géré selon les principes de l’assurance de portefeuille. L’actif est composé de deux catégories : « risquée » et « non risquée » dont la proportion est réajustée de manière à respecter la contrainte de protection du capital. La méthode de gestion consiste à suivre les facteurs de risque de l’actif risqué et l’évolution des taux d’intérêt de manière à déterminer à tout moment la proportion maximale qui peut être investie dans cet actif risqué (qui peut varier de 0 à 100%). L’allocation de l’actif risqué est opportuniste et correspond aux anticipations sur les différentes classes d’actifs. Le poche d’actif non risqué est composée principalement d’OPC monétaires et de titres d’Etats de la zone Euro (en direct, via des pensions livrées ou synthétique par l’utilisation d’instruments dérivés sur taux d’intérêt).

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Autre

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Fonds Garantis

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.75 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo ECOFI INVESTISSEMENTS ECOFI INVESTISSEMENTS
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.90 % 148.44 (11/02/2016) 152.22 (20/10/2016)
1 an 0.38 % 148.44 (11/02/2016) 152.22 (20/10/2016)
3 ans 3.46 % 146.05 (12/12/2013) 152.37 (16/07/2015)
5 ans 9.09 % 138.99 (01/12/2011) 152.37 (16/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

ECOFI INVESTISSEMENTS

Dépositaire

CRÉDIT COOPÉRATIF

Vie du fonds

Document 29/03/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 05/10/2015
Alphability :
Maj. SGP 03/04/2015
Maj. Part 13/03/2015

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