ECHIQUIER PATRIMOINE - FR0010434019

Catégorie : Mixtes Europe Defensif

Encours : 593 529 848 EUR

Lancement : 06/01/1995

VL d'origine : 381.12

Voir les autres parts

887.66 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
1.86 %
1 an :
0.88 %
Origine :
132.90 %

Objectifs et politique d'investissement

Echiquier Patrimoine est investi en produits de taux et en actions européennes à majorité française. En prenant des risques limités, il a pour objectif d’offrir une progression la plus régulière possible du capital.

L’OPCVM n’étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l’EONIA capitalisé ne constitue qu’un indicateur de comparaison à posteriori de la performance. L’EONIA, utilisé uniquement à titre indicatif est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente la référence du prix de l’argent au jour le jour sur le marché interbancaire de la zone Euro. La gestion du fonds repose sur une gestion discrétionnaire. Elle combine l’utilisation d’instruments financiers (actions, obligations, titres de créances négociables) et d’instruments financiers à terme. Le fonds est investi au minimum à hauteur de 50 % de son actif en titres obligataires ou titres de créances négociables de la zone OCDE exclusivement. Les titres obligataires concernés sont majoritairement des titres notés au minimum BBB- (catégorie Investment Grade) par Standard & Poor’s ou équivalent. Le fonds pourra être exposé jusqu’à 50% maximum de son actif sur des actions françaises et européennes de tout secteur d’activité avec une possibilité d’investir accessoirement dans un pays de l’OCDE non européen.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (51)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Defensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.19 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
Gérants
photo Jean BISCARRAT
Jean BISCARRAT
gérant du fonds depuis 01/2002
photo Olivier DE BERRANGER
Olivier DE BERRANGER
gérant du fonds depuis 06/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.86 % 846.57 (11/02/2016) 893.59 (24/10/2016)
1 an 0.88 % 846.57 (11/02/2016) 893.59 (24/10/2016)
3 ans 4.11 % 846.57 (11/02/2016) 899.87 (27/05/2015)
5 ans 16.02 % 764.19 (19/12/2011) 899.87 (27/05/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Commercialisateur

FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs