ECHIQUIER OBLIG I - FR0011829050

Catégorie : Obligations d'Entreprises Long Terme

Encours : 100 523 225 EUR

Lancement : 12/05/2014

VL d'origine : 100.00

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104.39 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.13 %
Performances
1er janv :
5.13 %
1 an :
3.94 %
Origine :
4.39 %

Objectifs et politique d'investissement

Echiquier Oblig est un fonds de sélection d’obligations (« bond-picking »). Il est essentiellement investi dans des obligations d’entreprises privées de la zone euro offrant selon le gérant un potentiel de rendement élevé.

L’OPCVM n’étant ni indiciel, ni à référence indicielle, l’indice IBOXX EURO CORPORATE 3-5 ans ne constitue qu’un indicateur de comparaison à posteriori de la performance. Cet indice, utilisé uniquement à titre indicatif est représentatif de la performance des emprunts privés en Euros. Il est calculé coupons réinvestis et en Euros.  La gestion du fonds repose sur une gestion discrétionnaire et s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres obligataires (« bond-picking »). La stratégie d’investissement est fondée sur l’étude du contexte économique de la zone euro afin d’établir la stratégie d’exposition au risque de taux d’intérêt. Les caractéristiques de chaque émetteur et de chaque émission sont ensuite analysées à l’aide de critères micro-économiques ou de l’analyse financière interne pour déterminer l’exposition du portefeuille aux risques spécifiques. Le fonds est investi, avec un maximum d’exposition de 100% de son actif, en titres obligataires ou titres de créances négociables issus indifféremment d’émissions publiques ou privées et libellés en euros. Les titres obligataires seront majoritairement notés au minimum BBB- par Standards & Poor’s ou équivalent (catégorie Investment Grade), ou considérés comme tels par l’équipe de gestion. La part des titres ne faisant pas l’objet de notation par une agence ou d’une notation inférieure à BBB- (réputés « spéculatifs ») ne pourra dépasser 25% de l’actif net. Le fonds pourra être investi jusqu’à 20% en obligations avec une maturité supérieure à 12 ans. Echiquier Oblig n’investira pas dans des titres actions.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
Gérant
photo Olivier DE BERRANGER
Olivier DE BERRANGER
gérant du fonds depuis 07/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 5.13 % 96.03 (12/02/2016) 105.11 (31/10/2016)
1 an 3.94 % 96.03 (12/02/2016) 105.11 (31/10/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

Vie du fonds

Notation 30/11/2016
FERI : (B)
Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Document 05/09/2016

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