DJ INDIA 15 THEAM EASY UCITS ETF - LU0339363383

Catégorie : Actions Inde

Encours : -

Lancement : 24/09/2009

VL d'origine : 31.90

Voir les autres parts

43.992 EUR

29/12/2015 (Continu)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-
1 an :
2.57 %
Origine :
37.90 %
Part cloturée (Date de fermeture : 29/12/2015)

Objectifs et politique d'investissement

DJ INDIA 15 THEAM EASY UCITS ETF vise à proposer une exposition au marché indien des actions, en reproduisant, tant vers le haut que vers le bas, le rendement du Dow Jones BRIC India 15 capped (RI) – code Bloomberg : [B50INCDN] (l’« Indice ») moins les frais de gestion, d’exploitation et de structuration. Caractéristiques clés du Fonds : Le Fonds exploite la méthodologie dite de la réplication synthétique. Il fera en particulier usage de swaps sur l’Indice. L’objet de ces swaps sera l’échange de paiements d’intérêts sur la base d’un taux nominal et d’une échéance prédéfinis, contre la performance de l’Indice. Ce Fonds reposant sur une réplication synthétique de l’Indice n’investira pas nécessairement dans les composants de l’Indice. L’exposition au rendement de l’Indice reposera en principe sur des transactions sur instruments dérivés et/ou des instruments dérivés. En particulier, la réplication synthétique de l’Indice sous-entendra la conclusion de transactions sur instruments dérivés négociées au prix normal du marché avec les contreparties. Le fonds peut être exposé au risque de contrepartie à tout moment, en tout ou partie, envers une ou plusieurs contreparties. Dans cette hypothèse, la Société de gestion prendra des mesures de réduction du risque de contrepartie conformes à la réglementation.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Inde

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.75 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Swaps
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. - - -
1 an 2.57 % 41.615 (24/08/2015) 53.88 (13/04/2015)
3 ans 33.75 % 24.761 (28/08/2013) 53.88 (13/04/2015)
5 ans -2.14 % 24.761 (28/08/2013) 53.88 (13/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Vie du fonds

Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 31/12/2015
FERI : (E)
OST 29/12/2015

En savoir plus

Outils investisseurs