BNP PARIBAS EASY MARKIT IBOXX € LIQUID SOVEREIGNS UCITS ETF CLASSIQUE - FR0010276949

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 143 044 462 EUR

Lancement : 03/06/2006

VL d'origine : 142.08

Voir les autres parts

233.409 EUR

07/12/2016 (Continu)

Dernière variation :
0.27 %
Performances
1er janv :
2.31 %
1 an :
1.94 %
Origine :
64.27 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du Compartiment est d'offrir essentiellement une exposition au marché des obligations d'Etat de la zone euro en investissant dans les valeurs composant l'indice Markit iBoxx® Liquid Sovereigns - code Bloomberg : QX62 (l'« Indice »), ou si la composition de l'Indice venait à changer en répliquant à la hausse comme à la baisse la performance de l'Indice, déduction faite des frais de gestion, de fonctionnement et des coûts de structuration. - Le Compartimentest dit « à gestion indicielle » et a pour objectif de respecter un écart de suivi maximum de 1%. Si l'écart de suivi devenait cependant supérieur à 1%, il ne devra pas dépasser 5% de la volatilité de l'Indice. L'écart de suivi est calculé à partir des performances hebdomadaires observées sur les 52 dernières semaines. - L'actif du Compartiment sera composé d'instruments financiers (essentiellement obligations d'Etat de la zone euro composant l'indice de référence ). Le Compartiment s'expose à la performance de l'Indice en investissant directement dans les éléments composant l'Indice.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP (ETF)
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Oui
Type d'exposition Physical
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo THEAM THEAM
Gérant
photo Marie-Sophie PASTANT
Marie-Sophie PASTANT
gérant du fonds depuis 11/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.31 % 228.136 (30/12/2015) 243.639 (10/08/2016)
1 an 1.94 % 227.565 (04/12/2015) 243.639 (10/08/2016)
3 ans 17.40 % 198.10 (27/12/2013) 243.639 (10/08/2016)
5 ans 35.48 % 170.79 (08/12/2011) 243.639 (10/08/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

BNP PARIBAS

Valorisateur

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (B)
Notation 31/08/2016
FERI : (B)
Maj. Part 08/08/2016
Notation 31/07/2016
FERI : (A)

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