EAST CAPITAL BALKAN FUND (C) - SE0001244328

Catégorie : Actions Marchés émergents - Pays Baltiques

Encours : -

Lancement : 01/10/2004

VL d'origine : 10.00

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16.82 SEK

27/06/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.12 %
Performances
1er janv :
20.14 %
1 an :
32.86 %
Origine :
68.20 %

Objectifs et politique d'investissement

Le East Capital Balkan Fund (le « Fonds ») est un fonds nourricier qui investit au minimum 85 % de sa valeur dans le Master UCITS East Capital (Lux) – Balkan Fund (le « Fonds maître »). Le Fonds peut également investir dans les actifs liquides nécessaires à la gestion du Fonds, ainsi que dans des instruments dérivés, dont des dérivés de gré à gré (OTC). L’objectif est d’investir 100 % des actifs du Fonds dans des parts du Fonds maître et de n’utiliser les instruments dérivés qu’en cas exceptionnels. Le Fonds maître est un OPCVM immatriculé au Luxembourg. L’objectif du Fonds est de générer une croissance du capital sur le long terme, en investissant par l’intermédiaire du Fonds maître dans des entreprises domiciliées dans la région des Balkans. Perspective à long terme, analyse fondamentale et sélection active des actions sont les trois piliers déterminants de notre philosophie d’investissement.

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Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (3)

Catégories

Classe d'actifs : Actions

AMF : -

OPCVM360 : Actions Marchés émergents - Pays Baltiques

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.52 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Capitalisation -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT EAST CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 20.14 % 13.95 (16/01/2017) 16.92 (20/06/2017)
1 an 32.86 % 12.66 (27/06/2016) 16.92 (20/06/2017)
3 ans 22.68 % 11.89 (21/01/2016) 16.92 (20/06/2017)
5 ans 85.45 % 8.59 (24/07/2012) 16.92 (20/06/2017)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans

Vie du fonds

Maj. Part 23/06/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (A)
Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Notation 28/02/2017
FERI : (A)
Notation 31/01/2017
FERI : (A)

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