DNCA RENDEMENT SUD 2017 (D) - FR0011309749

Catégorie : Obligations à échéance

Encours : -

Lancement : 21/09/2012

VL d'origine : 100.00

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99.95 EUR

29/07/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-4.20 %
1 an :
-9.76 %
Origine :
-0.05 %
Part fusionnée/absorbée (Date de fermeture : 01/08/2016) FR0010986315

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds recherche une performance supérieure aux obligations émises par l'Etat français en Euro à échéance 2017, sur un horizon de placement de 5 ans à compter de la date de création jusqu'au 31/12/2017. Sa rentabilité sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital due à la fluctuation des taux d'intérêt. A titre indicatif, l'OAT France 4,25% à échéance 25/10/2017 offre en date du 16/08/2012 un taux de rendement actuariel de 1,015%. Le taux de rendement actuariel d'une obligation est le taux de rendement réel de l'obligation pour un investisseur qui la conserve jusqu'à son remboursement et en partant du principe qu'il réinvestit les intérêts du même taux actuariel. La stratégie d'investissement du fonds consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille composé de titres de créances (obligations convertibles ou échangeables, obligations classiques) essentiellement émis par des émetteurs privés, ayant une échéance d'au plus 6 mois après le 31/12/2017 et dont la fourchette de sensibilité globale est comprise entre 0 et 5. La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations mais, à l'intérieur des limites de sensibilité définies, des arbitrages seront effectués en fonction notamment de l'évolution de la qualité des émetteurs et des nouvelles opportunités de marché. La gestion du fonds repose donc essentiellement sur la connaissance approfondie de l'équipe de gestion du bilan des entreprises sélectionnées.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations à échéance

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats -
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
A échéance
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR -
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo DNCA FINANCE DNCA FINANCE
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -4.20 % 99.01 (01/03/2016) 105.03 (04/02/2016)
1 an -9.76 % 99.01 (01/03/2016) 110.80 (31/07/2015)
3 ans -6.36 % 99.01 (01/03/2016) 115.38 (25/02/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CM-CIC MARKET SOLUTIONS

Vie du fonds

OST 01/08/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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