DIE SWAENE PATRIMONIO - FR0007024518

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 4 366 233 EUR

Lancement : 10/07/1998

VL d'origine : 15.24

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20.79 EUR

23/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.14 %
Performances
1er janv :
2.31 %
1 an :
9.36 %
Origine :
36.41 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du FCP, de classification « diversifié », est de battre la performance de l’indicateur de référence composé à 35 % DJ Stoxx 50 dividendes nets réinvestis+ 30% EUROMTS 5-7 ANS coupons réinvestis+ 35% MSCI World dividendes nets réinvestis, tout en modérant son niveau de volatilité. La stratégie d’investissement repose sur l’optimisation de l’allocation d’actifs entre marché de taux et marché actions. Le FCP investit sur l’ensemble des marchés taux et actions du monde entier soit via des actions détenues en direct (représentant 50% maximum de l’actif) soit via des OPCVM/FIA. Les OPCVM/FIA pourront être des fonds gérés par VEGA Investment Managers ou toute société liée. Le FCP, fonds de fonds mixte international flexible, n’est pas tenu de répliquer la composition de son indicateur de référence. Le fonds sera : Exposé entre 30% et 90% (dérivés inclus) au marché actions via des actions en direct ou des OPCVM/FIA, tous secteurs, zone géographique et taille de capitalisation confondus ; Investi entre 0% et 70% en OPCVM/FIA monétaires ou en OPCVM/FIA obligataires investis sur toute catégorie de sousjacent, Investi en OPCVM/FIA diversifiés qui viendront compléter les deux catégories précédentes lorsque leur stratégie est proche de la leur. L’investissement en actions ou obligations des pays émergents est limité à 20% de l’actif.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 4.17 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo VEGA INVESTMENT MANAGERS VEGA INVESTMENT MANAGERS
Gérant
> Jean-Marie GAUDICHAU (gérant du fonds depuis 04/2004)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 2.31 % 20.22 (31/01/2017) 20.82 (22/02/2017)
1 an 9.36 % 18.82 (24/02/2016) 20.82 (22/02/2017)
3 ans 13.11 % 17.88 (16/10/2014) 21.62 (15/04/2015)
5 ans 34.74 % 14.67 (05/06/2012) 21.62 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

CONSEILS ET ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Notation 31/01/2017
FERI : (B)
Maj. SGP 11/01/2017

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