CANDRIAM LOCALYS EURO COURT TERME S - FR0010319483

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 36 089 569 EUR

Lancement : 07/06/2006

VL d'origine : 500 000.00

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563 626.40 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.14 %
1 an :
-0.14 %
Origine :
12.72 %

Objectifs et politique d'investissement

Obligations et autres titres de créance libellés en euros émis ou garantis par un Etat de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen de haute qualité, répondant à la définition d'instruments du marché monétaire et dont l'échéance résiduelle maximale est : - soit inférieure à 397 jours, - soit se situe entre 397 jours et 2 ans mais avec un taux révisable dans un délai inférieur à 397 jours. Stratégie d'investissement: Sur la durée de placement recommandée, le fonds a pour objectif, en investissant dans les principaux actifs traités, de rechercher une performance égale à l'indicateur de référence EONIA capitalisé (moyenne des taux au jour le jour de la zone euro) diminuée des frais de gestion. Néanmoins, dans certaines situations de marché telles que le très faible niveau de l'EONIA capitalisé, la valeur liquidative du fonds pourra baisser de manière structurelle et affecter ainsi de manière négative son rendement. Dans le cadre des limites imposées par l'objectif et la politique d'investissement du fonds, l'équipe de gestion effectue des choix discrétionnaires d'investissement dans le portefeuille, en fonction de ses analyses des caractéristiques et des perspectives d'évolution des actifs traités. La duration (Weighted Average Maturity - WAM), c'est-à-dire la sensibilité du fonds aux variations de taux d'intérêt, ne dépassera pas 6 mois et la durée de vie moyenne pondérée des actifs du fonds (Weighted Average Life - WAL) ne dépassera pas 12 mois. Le fonds peut recourir aux produits dérivés, tant dans un but d'exposition que dans un but de couverture (se prémunir contre des évènements financiers futurs défavorables). La sélection des instruments repose sur une analyse interne du risque de crédit et sur les analyses des agences de notation.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.09 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel Reporting semestriel
Reporting annuel Reporting annuel
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CANDRIAM FRANCE CANDRIAM FRANCE
Gérants
> Pierre BOYER (gérant du fonds depuis 01/2008)
> Aurélie RIBEIRO (gérant du fonds depuis 05/2015)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.14 % 563 626.40 (05/12/2016) 564 443.60 (06/01/2016)
1 an -0.14 % 563 626.40 (05/12/2016) 564 443.60 (06/01/2016)
3 ans -0.01 % 563 626.40 (05/12/2016) 564 443.80 (29/11/2015)
5 ans 0.42 % 561 289.05 (05/12/2011) 564 443.80 (29/11/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CANDRIAM FRANCE

Valorisateur

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Document 31/10/2016
Maj. SGP 06/05/2016
Document 31/03/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 21/03/2016

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