DELTA PRIME ESSF - FR0010582411

Catégorie : Alternatif 'Event Driven'

Encours : 55 789 268 EUR

Lancement : 14/03/2008

VL d'origine : 10 000.00

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11 306.41 EUR

02/12/2016 (Hebdomadaire)

Dernière variation :
-0.09 %
Performances
1er janv :
-5.81 %
1 an :
-8.06 %
Origine :
13.06 %

Objectifs et politique d'investissement

Delta Prime ESSF (European Special Situation Fund) est un fonds UCITS IV investi dans des instruments de crédits décotés de sociétés européennes.

La stratégie évènementielle mise en œuvre par le fonds repose sur l’anticipation d’évènements importants pouvant affecter les titres des entreprises concernées : Restructurations des dettes existantes ; Rachats ; Interventions publiques ; Fusions / Acquisitions ; Procédures collectives ; ...

Le fonds est long de titres de crédit avec une approche fondamentale du couple rendement/risque, tout en recherchant préalablement une stratégie de sortie.

Allocation d'actifs : 0 à 100% : Obligations, titres de créance et instruments du marché monétaire ; 0 à 20% : Actions de sociétés européennes par conversions de dettes existantes, ; Le fonds pourra investir en obligations décotées libellées en euros : senior ou subordonnées ; à taux fixe et/ou à taux variable ; et/ou indexées ; et/ou convertibles à caractère obligataire ; Pour les titres libellés dans une autre monnaie le risque de change est systématiquement couvert ; Instruments du marché monétaire en attente d'investissements ;

L’environnement économique actuel devrait être particulièrement favorable à cette stratégie :

Réduction de l’utilisation du levier (institutions financières et entreprises) induisant des ventes forcées, retour en force de la volatilité, LBO à refinancer et difficultés d’accès au crédit dans un contexte économique dégradé.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Alternatif

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Alternatif 'Event Driven'

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.00 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT SAS
Gérants
photo Frédéric HAYM
Frédéric HAYM
gérant du fonds depuis 03/2008
photo Thibaut SCIARD
Thibaut SCIARD
gérant du fonds depuis 03/2008
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -5.81 % 11 223.56 (16/09/2016) 12 003.13 (31/12/2015)
1 an -8.06 % 11 223.56 (16/09/2016) 12 297.86 (27/11/2015)
3 ans -8.36 % 11 223.56 (16/09/2016) 13 339.36 (17/07/2015)
5 ans 19.81 % 9 374.39 (15/12/2011) 13 339.36 (17/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Valorisateur

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION (EFA)

Commercialisateur

DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT SAS

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Document 28/04/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 02/11/2015
Alphability :
Notation 08/06/2015
Alphability :

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