CPR OBLIG 24 MOIS P - FR0011945971

Catégorie : Obligations Mixtes Court Terme

Encours : 208 614 270 EUR

Lancement : 23/06/2014

VL d'origine : -

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1 018.80 EUR

04/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
1.70 %
1 an :
1.51 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant dans CPR Oblig 24 mois - P, vous investissez dans un portefeuille composé de produits obligataires, monétaires et de dépôts de la zone OCDE. L'objectif de gestion consiste à obtenir, grâce à un portefeuille d'obligations et autres produits monétaires de la zone OCDE, une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 0,80% à celle de l'Eonia capitalisé sur la durée de placement recommandée. Pour y parvenir, l'équipe de gestion mobilise deux sources de valeur ajoutée : l'exposition opportuniste aux taux nominaux et l'exposition au risque crédit OCDE notamment via des titres vifs, des OPC, des dérivés de crédit et des dépôts à terme. L'exposition crédit est déterminée à partir d'indicateurs de marché permettant de piloter le niveau de risque du portefeuille. La société de gestion s'appuie pour l'évaluation du risque et de la catégorie de crédit sur ses équipes et sa propre méthodologie qui intègre, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation. Le FCP détiendra de façon majoritaire des supports d'émetteurs publics et/ou privés appartenant à la catégorie "Investment Grade" au moment de leur acquisition, c'est-à-dire de notations supérieures ou égales à BBB- [Source S&P/Fitch] ou Baa3 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion et des dépôts effectués auprès d'établissement de crédit. Le FCP détiendra également des supports d'investissement de catégorire "Speculative Grade" c'est-à-dire de notations inférieures ou égales à BB+ [Source S&P/Fitch] ou Ba1 [Source Moody's] ou jugées équivalentes selon les critères de la société de gestion dans la limite de 30% de l'actif net. La dégradation d'un émetteur par une ou plusieurs agences de notation n'entraine pas de façon systématique la cession des titres concernés, la société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres en portefeuille. La sensibilité du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre [-2; +3]. Le portefeuille peut être investi jusqu'à 10% en OPC. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.55 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CPR ASSET MANAGEMENT CPR ASSET MANAGEMENT
Gérants
photo Julien DAIRE
Julien DAIRE
gérant du fonds depuis 07/2013
photo Benoît HOUZELLE
Benoît HOUZELLE
gérant du fonds depuis 07/2013
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.70 % 982.62 (11/02/2016) 1 020.23 (07/09/2016)
1 an 1.51 % 982.62 (11/02/2016) 1 020.23 (07/09/2016)
3 ans - - -
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CACEIS FASTNET

Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 23/11/2016
Document 23/11/2016
Maj. Fonds 11/11/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Gérant 07/01/2016

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