CPR MONETAIRE SR B - FR0010745216

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 1 703 670 576 EUR

Lancement : 27/04/2007

VL d'origine : 368.16

Voir les autres parts

403.956 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.08 %
1 an :
-0.08 %
Origine :
9.72 %

Objectifs et politique d'investissement

En souscrivant dans CPR Monetaire SR - P, vous investissez dans un portefeuille composé de titres monétaires, obligataires et de dépôts, de Durée de Vie Moyenne Pondérée (ou "WAL") inférieure ou égale à 12 mois. La Maturité Moyenne Pondérée du portefeuille (ou "WAM") sera inférieure ou égale à 6 mois. La maturité maximale des titres en portefeuille ne pourra excéder 397 jours (2 ans pour les titres à taux révisables). L'objectif de gestion consiste à obtenir une performance, nette de frais de gestion, égale à celle de l’indice Eonia capitalisé sur la période de détention conseillée (supérieure à 3 mois). En cas de très faible niveau des taux du marché monétaire - voire de taux négatifs -, le rendement net de frais dégagé par le FCP pourrait être négatif et le FCP verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. L'indicateur de référence est disponible sur le site : www.banque-france.fr. Pour y parvenir, l'équipe de gestion mobilise deux sources de valeur ajoutée : l'exposition opportuniste aux taux nominaux en fonction des prévisions d'évolution de taux et l'exposition au crédit OCDE en fonction d'indicateurs de marché permettant de piloter le niveau de risque du portefeuille. La sélection d’obligations et de titres de créances négociables d’émetteurs de l’OCDE, répond à des critères d’Investissement Socialement Responsable. La société de gestion s'appuie, pour l'évaluation du risque et de l'appréciation de la "haute qualité" des instruments utilisés au moment de leur acquisition, sur ses équipes et sur un processus interne qui intègre notamment, parmi d'autres facteurs, les notations émises par les principales agences de notation, la nature de l'instrument et la durée de vie résiduelle du titre. Pour évaluer la qualité de crédit de l'instrument, la société de gestion s'appuie sur son analyse interne qui peut se référer, le cas échéant et de manière non exclusive, aux notations des agences de notation enregistrées auprès de l'ESMA qui ont noté l'instrument et que la société de gestion jugera les plus pertinentes, en veillant toutefois à éviter toute dépendance mécanique vis-à-vis de ces notations. La sensibilité du portefeuille, indicateur qui mesure l'impact de la variation des taux d'intérêt sur la performance, est comprise entre 0 et 0.5. Le FCP pourra également effectuer des dépôts auprès d'établissements de crédit appartenant au même univers d'investissement. La dégradation d'un titre/émetteur/établissement de crédit par une ou plusieurs agences de notation n'entraîne pas de façon systématique la cession des titres/demande de remboursement des dépôts concernés. La société de gestion s'appuie sur son évaluation interne pour évaluer l'opportunité de conserver ou non les titres/dépôts en portefeuille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.28 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CPR ASSET MANAGEMENT CPR ASSET MANAGEMENT
Gérant
photo Fairouz YAHIAOUI
Fairouz YAHIAOUI
gérant du fonds depuis 04/2007
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.08 % 403.954 (01/12/2016) 404.266 (11/01/2016)
1 an -0.08 % 403.954 (01/12/2016) 404.278 (13/12/2015)
3 ans 0.25 % 402.95 (12/12/2013) 404.347 (19/08/2015)
5 ans 1.69 % 397.23 (06/12/2011) 404.347 (19/08/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG & AUTRES

Commercialisateur

CPR ASSET MANAGEMENT

Vie du fonds

Maj. Fonds 06/12/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. SGP 18/12/2015

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