COVÉA SÉCURITÉ G - FR0000931412

Catégorie : Monétaires Euros

Encours : 1 121 913 171 EUR

Lancement : 06/03/1998

VL d'origine : 152.45

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223.80 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.10 %
1 an :
-0.10 %
Origine :
46.80 %

Objectifs et politique d'investissement

Covéa Sécurité est de classification «Monétaire», il a pour objectif d’obtenir une performance égale à celle de son indice de référence (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion. La stratégie de l’OPCVM est de gérer, dans une optique de risque très faible par rapport à l’Eonia, des titres de créances, répondant aux critères de qualité et de prudence. Pour se rapprocher de la performance régulière du marché monétaire, le risque de taux pourra être couvert, s’il s’agit de titres à taux fixe, par adossement à un ou plusieurs contrats d’échange de taux. Le risque de change sera systématiquement couvert si le gérant acquiert des titres dans des devises autres que l’euro. En cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l’OPCVM ne suffirait pas à couvrir ses frais de gestion. Votre OPCVM pourrait voir sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Pour établir la stratégie d’investissement, le gérant s’appuie sur les conclusions des comités mis en place par la société de gestion. La construction du portefeuille est fonction de l’échéancier des actifs, de la durée moyenne des instruments financiers, de l’allocation géographique, du niveau de l’exposition à l’inflation, du risque de taux et enfin des choix sectoriels. Les actifs de l’OPCVM sont constitués jusqu’à 100% de l’actif dans des titres de créances et instruments du marché monétaire à taux fixe, taux variable ou révisable de la zone euro et EMTN. La dette privée/publique pourra varier de 0 à 100% de l’actif net. La durée de vie résiduelle maximale des titres de créance susceptibles d’être acquis par la SICAV est limitée à 2 ans avec une révision des taux sous 397 jours. L’OPCVM investit dans des instruments de haute qualité de crédit selon un processus interne d’appréciation tenant compte d’un ensemble de facteurs dont la qualité de crédit de l’instrument, de la nature de la classe d’actif de l’instrument et du profil de liquidité. L’OPCVM peut également se référer aux notations des agences qui ont noté l’instrument.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires Euros

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.10 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COVÉA FINANCE COVÉA FINANCE
Gérant
> Hélène DYÉ (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.10 % 223.80 (30/11/2016) 224.04 (04/03/2016)
1 an -0.10 % 223.80 (30/11/2016) 224.04 (03/02/2016)
3 ans 0.06 % 223.66 (29/11/2013) 224.04 (04/03/2016)
5 ans 0.47 % 222.75 (01/12/2011) 224.04 (01/02/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

COVÉA FINANCE

Vie du fonds

Maj. Fonds 29/08/2016
Document 02/06/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :

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