COVÉA OBLIGATIONS (C) - FR0000289472

Catégorie : Obligations Mixtes Long Terme

Encours : 130 236 441 EUR

Lancement : 09/06/1987

VL d'origine : 24.39

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122.45 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.21 %
Performances
1er janv :
1.08 %
1 an :
1.18 %
Origine :
402.05 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM est de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro ». Il a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à son indice de référence Euro MTS 5/7 ans, libellé en euros (coupons nets réinvestis). Cet indice obligataire mesure la performance des emprunts d’Etat les plus représentatifs et les plus liquides de la zone Euro. Pour établir la stratégie d’investissement, le gérant s’appuie sur les conclusions des comités mis en place par la société de gestion. La construction du portefeuille est fonction de l’échéancier des actifs, de la durée moyenne des instruments financiers, de l’allocation géographique, du niveau de l’exposition à l’inflation, du risque de taux et enfin des choix sectoriels. Dans cette démarche, il cherche à réduire le risque de crédit par une dispersion des risques en relation avec la notation des émetteurs et la durée de vie des titres. Le portefeuille de l’OPCVM est composé à hauteur maximale de 100% en obligations et titres de créances privés ou publics, à taux fixe/variable ou indexés sur l’inflation, libellés en euros ou autres devises, émis sur une place de l’OCDE. La durée des titres acquis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale de 2 à 8. Ces instruments répondent à une contrainte de notation minimale à l’acquisition de BBB- (agences Standard & Poor’s et équivalent Moody’s ou Fitch) traduisant la « bonne qualité d’investissement ». Dans la limite de 20% de l’actif, des achats pourront porter sur des obligations de notation inférieure à BBBde catégorie « spéculative », ou des titres non notés sélectionnés par la société de gestion après étude de l’émetteur concerné et avis favorable du comité crédit. L’OPCVM pourra avoir recours à des véhicules de titrisation de type « ABS » (Asset Backed Securities - titres adossés à un panier d’actifs) à hauteur maximale de 10% de l’actif. Les instruments financiers à terme (futures, options, swaps, change à terme) pourront ainsi être utilisés dans une limite d’engagement de 100% comme substituts peu onéreux et liquides aux titres vifs pour ajuster l’exposition globale du portefeuille au risque de crédit, de taux et de change.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 5 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COVÉA FINANCE COVÉA FINANCE
Gérant
> Hélène DYÉ (gérant du fonds depuis 03/2010)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.08 % 121.14 (31/12/2015) 125.56 (07/09/2016)
1 an 1.18 % 120.85 (16/12/2015) 125.56 (07/09/2016)
3 ans 11.19 % 109.96 (27/12/2013) 125.56 (07/09/2016)
5 ans 21.83 % 100.42 (06/12/2011) 125.56 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

SCACCHI & ASSOCIÉS

Commercialisateur

COVÉA FINANCE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Document 02/06/2016

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