COVEA OBLIG INTER - FR0000939936

Catégorie : Obligations Flexibles

Encours : 216 576 981 EUR

Lancement : 27/12/1988

VL d'origine : -

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35.58 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.22 %
Performances
1er janv :
-0.89 %
1 an :
-2.47 %
Origine :
-

Objectifs et politique d'investissement

L'OPCVM est de classification « Obligations et autres titres de créance internationaux ». Il a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice Merrill Lynch GBI en investissant dans des obligations publiques mais aussi dans des obligations émises par des entités privées. Pour établir la stratégie d’investissement, le gérant s’appuie sur les conclusions des comités mis en place par la société de gestion. La construction du portefeuille est de type discrétionnaire. Elle est fonction de la maturité et de la durée moyenne des instruments financiers, de l’allocation géographique, du niveau de l’exposition à l’inflation, du risque de taux et enfin des choix sectoriels. Dans cette démarche, il cherche à réduire le risque de crédit par une dispersion des risques en relation avec la notation des émetteurs et la durée de vie des titres. Le portefeuille de l'OPCVM est investi jusqu'à 100% maximum de son actif en obligations et titres de créances privés ou publics, à taux fixe/variable ou indexés sur l’inflation émis sur une place de l’OCDE. La durée de vie des titres acquis doit permettre le respect de la contrainte de sensibilité globale aux taux d'intérêt de 2 à 8. L’OPCVM sera soumis au risque de change à hauteur de 70% maximum. La société de gestion ne recourt pas exclusivement et mécaniquement aux notations émises par les agences de notation et met en œuvre sa propre analyse interne. Les titres dans lesquels le fonds investira pourront ne pas être notés. Les titres non notés ou de notation inférieure à BBB - (Standard & Poors ou équivalent Moodys et Fitch) de catégorie spéculative ne pourront pas dépasser 20 % de l’actif net de l'OPCVM. L'OPCVM pourra avoir recours à des instruments financiers à terme et/ou conditionnels (futures, options, swaps, change à terme) négociés sur les marchés réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers autorisés par la réglementation en vigueur dans la limite d'engagement 100% de l’actif net dans un but de couverture ou d'exposition aux risques de crédit, de taux et de change. L’OPCVM pourra également avoir recours à des titres intégrant des dérivés dans une limite maximale de 20% de l'actif. Le résultat net de l’OPCVM sera réinvesti et/ou redistribué, chaque année, sur décision de l’assemblée générale de la SICAV. Les plusvalues réalisées nettes seront systématiquement réinvesties.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations Flexibles

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.80 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COVÉA FINANCE COVÉA FINANCE
Gérant
> Aline ROBINET (gérant du fonds depuis 10/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.89 % 35.58 (01/12/2016) 36.54 (29/02/2016)
1 an -2.47 % 35.58 (01/12/2016) 36.54 (29/02/2016)
3 ans 12.20 % 31.24 (27/12/2013) 37.93 (15/04/2015)
5 ans 19.00 % 29.89 (02/12/2011) 37.93 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

COVÉA FINANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (B)

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