COVEA EURO SOUVERAIN (D) - FR0000939951

Catégorie : Obligations Générales Gouvernementales

Encours : 77 699 509 EUR

Lancement : 04/06/1985

VL d'origine : 15.24

Voir les autres parts

29.78 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.43 %
Performances
1er janv :
-1.36 %
1 an :
-2.33 %
Origine :
95.40 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion est de chercher à réaliser une performance supérieure à celle de l'indice EURO MTS GLOBAL, en gérant la sensibilité, la maturité et l'allocation géographique de ses investissements sur les marchés des obligations d'émetteurs souverains, supranationaux et assimilés.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (2)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Gouvernementales

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.60 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre Maitre
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COVÉA FINANCE COVÉA FINANCE
Gérant
> Seow-Wah TEO (gérant du fonds depuis 12/2000)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.36 % 29.78 (01/12/2016) 31.11 (01/04/2016)
1 an -2.33 % 29.78 (01/12/2016) 31.11 (01/04/2016)
3 ans 4.56 % 28.19 (27/12/2013) 31.99 (11/03/2015)
5 ans 9.36 % 27.17 (02/12/2011) 31.99 (11/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

SCACCHI & ASSOCIÉS

Commercialisateur

COVÉA FINANCE

Dépositaire

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES FRANCE

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 30/06/2016
FERI : (C)

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