COGEFI EQUILIBRE P - FR0010790444

Catégorie : Mixtes Europe Equilibre

Encours : 21 257 429 EUR

Lancement : 30/09/2009

VL d'origine : 20.06

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27.30 EUR

06/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.70 %
Performances
1er janv :
-0.84 %
1 an :
-1.52 %
Origine :
36.09 %

Objectifs et politique d'investissement

OPCVM de classification « diversifiée » COGEFI Equilibre est un fonds dont l’objectif est de réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence sur une durée supérieure à 3 ans, grâce à une politique de gestion active et discrétionnaire, s’exposant à l’évolution des marchés de taux et d’actions de la zone euro. L’indicateur de référence est composé pour 60% de l’indice EURO MTS 3/5 ANS, calculé coupons réinvestis, composé d’emprunts émis par les Etats de la zone Euro ayant une maturité comprise entre 3 et 5 ans et pour 40% de l’indice EURO STOXX 50 en euros, dividendes nets réinvestis. L’indicateur est rebalancé. L’OPCVM n’est pas indiciel. La référence à un indice ne constitue qu’un indicateur de comparaison à postériori de la performance. En fonction des anticipations, l’exposition du fonds au risque action sera comprise entre 20% et 70% de l’actif net et l’exposition aux marchés de taux, obligataires et/ou monétaire entre 30% et 80% de l’actif net. Le risque de change ne pourra dépasser 10% de l’actif. Le risque associé aux différentes classes d’actifs est ainsi borné. D’une manière générale, la stratégie d’investissement est la recherche permanente du meilleur équilibre entre rentabilité espérée et risque associé dans le choix des actifs. Une gestion dynamique de l’allocation d’actifs est effectuée entre les marchés d’actions de la zone Euro, volatiles mais offrant un potentiel de performance important, les marchés obligataires offrant une régularité de rendement et les marchés monétaires. Cette allocation d’actifs se positionne également sur des produits mixtes, intermédiaires en termes de couple rendement-risque comme des obligations convertibles ou des produits structurés simples, delta 1, présentant un profil de rendement/risque proche d’une obligation convertible, le risque maximum étant celui du sous-jacent. Sur les actions, le stock picking privilégie les moyennes et grandes valeurs de la zone euro.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Europe Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.94 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Particuliers
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion Stock picking
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel Reporting mensuel
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo COGÉFI GESTION COGÉFI GESTION
Gérant
photo Anne D'ANSELME
Anne D'ANSELME
gérant du fonds depuis 08/2012
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.84 % 25.15 (11/02/2016) 27.53 (31/12/2015)
1 an -1.52 % 25.15 (11/02/2016) 27.81 (07/12/2015)
3 ans 8.85 % 24.70 (16/10/2014) 28.47 (20/07/2015)
5 ans 35.55 % 19.74 (16/12/2011) 28.47 (20/07/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 23/09/2016
Cros Investing : Gold
Maj. Gérant 20/09/2016
Notation 31/08/2016
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Notation 31/07/2016
FERI : (D)

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