CNP-ASSUR-UBSCREDIT - FR0000983850

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : 124 919 268 EUR

Lancement : 30/04/2002

VL d'origine : 1 000.00

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959.48 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.06 %
Performances
1er janv :
0.74 %
1 an :
-2.57 %
Origine :
-4.06 %

Objectifs et politique d'investissement

CNP-ASSUR-UBSCREDIT (ci-après le "FIA") est principalement investi sur le marché des obligations d’entreprises de la zone Euro. L’objectif du FIA est de procurer sur la durée de placement recommandée une rentabilité proche de celle de l’indice, publié par Barclays Capital, Euro Corporate Duration Hedged (DECPTREH). Cet indice s’entend dividendes et/ou coupons réinvestis. Le FIA, de classification "Obligations et autres titres de créances libellés en Euro", a pour objet la gestion d’un portefeuille principalement constitué d’obligations à taux fixes ou variables, de BMTN et d’EMTN libellés en Euro, dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 8. Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses propres analyses de crédit et de marchés. A titre d'information, le portefeuille du FIA est composé principalement d’obligations et titres de créance libellés en Euros de notation* égale à : AAA - BBB : 90% à 100 de l'actif net. BB+ (inclus) à B (inclus) 10% maximum de l'actif net. Strictement inférieure à B : 0% Le FIA peut détenir des titres libellés en euro émis par une société dont le siège social est domicilié hors de la zone euro. Le FIA peut investir jusqu’à 5% maximum de son actif net en obligations libellées en devises autre que l’euro. Le FIA peut investir jusqu'à 5% de son actif, en parts et actions d'OPCVM de droit français ou européens, et en parts et actions de FIA éligibles à la règlementation. Ces OPC peuvent être gérés par le gestionnaire ou toute autre entité qui lui est liée. * dans l'échelle de notation Standard & Poors ou toute notation équivalent chez une autre agence de notation

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo UBS ASSET MANAGEMENT FRANCE SA UBS ASSET MANAGEMENT FRANCE SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.74 % 926.97 (11/02/2016) 971.67 (09/09/2016)
1 an -2.57 % 926.97 (11/02/2016) 986.77 (03/12/2015)
3 ans -9.19 % 926.97 (11/02/2016) 1 057.37 (02/12/2013)
5 ans -1.24 % 926.97 (11/02/2016) 1 070.48 (05/12/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Vie du fonds

Document 18/10/2016
Document 18/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 15/03/2016
Maj. Fonds 15/03/2016

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