CNP ASSUR-MONET R - FR0010721415

Catégorie : Monétaires

Encours : 214 690 724 EUR

Lancement : 16/02/2009

VL d'origine : 120.00

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121.58 EUR

16/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.19 %
1 an :
-0.28 %
Origine :
1.32 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.53 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Jérôme ZYLBERTSTEJN (gérant du fonds depuis 01/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.19 % 121.58 (16/08/2017) 121.81 (01/01/2017)
1 an -0.28 % 121.58 (15/08/2017) 121.92 (16/08/2016)
3 ans -0.35 % 121.58 (15/08/2017) 122.02 (10/05/2015)
5 ans -0.27 % 121.58 (15/08/2017) 122.02 (19/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Document 13/07/2017
Document 13/07/2017
Maj. SGP 19/05/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Fonds 06/12/2016

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