CNP ASSUR-MONET R - FR0010721415

Catégorie : Monétaires

Encours : 446 245 909 EUR

Lancement : 16/02/2009

VL d'origine : 120.00

Voir les autres parts

121.83 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-0.13 %
1 an :
-0.14 %
Origine :
1.52 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.53 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Jérôme ZYLBERTSTEJN (gérant du fonds depuis 01/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.13 % 121.83 (07/12/2016) 121.99 (09/02/2016)
1 an -0.14 % 121.83 (07/12/2016) 122.00 (08/12/2015)
3 ans -0.10 % 121.83 (08/12/2016) 122.02 (25/01/2015)
5 ans 0.17 % 121.62 (08/12/2011) 122.02 (19/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Maj. Fonds 06/12/2016
Document 20/09/2016
Document 20/09/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 08/02/2016
Alphability :

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