CNP ASSUR-MONET R - FR0010721415

Catégorie : Monétaires

Encours : 314 510 747 EUR

Lancement : 16/02/2009

VL d'origine : 120.00

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121.67 EUR

25/05/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.01 %
Performances
1er janv :
-0.12 %
1 an :
-0.24 %
Origine :
1.39 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.53 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/10 000
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
-
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Jérôme ZYLBERTSTEJN (gérant du fonds depuis 01/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.12 % 121.67 (25/05/2017) 121.81 (01/01/2017)
1 an -0.24 % 121.67 (25/05/2017) 121.96 (25/05/2016)
3 ans -0.26 % 121.67 (25/05/2017) 122.02 (10/05/2015)
5 ans -0.18 % 121.67 (25/05/2017) 122.02 (19/01/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

MAZARS & GUÉRARD

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Maj. SGP 19/05/2017
Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Maj. Fonds 06/12/2016

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