CNP ASSUR IXIS CREDIT - FR0007085816

Catégorie : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Encours : 338 308 705 EUR

Lancement : 30/07/2003

VL d'origine : 1 000.00

Voir les autres parts

983.67 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.03 %
Performances
1er janv :
0.70 %
1 an :
-2.07 %
Origine :
-1.64 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de l’OPCVM est de réaliser une performance annuelle supérieure à celle de l’indice Barclays Euro Aggregate Credit Corporate Duration Hedged Index sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, après déduction des frais de gestion. L’indice composite Barclays Euro Aggregate Credit Corporate Duration Hedged Index est l’équivalent du Barclays Euro Aggregate Corporate (BEAC) couvert en duration taux par l’indice MFI correspondant. L’indice MFI correspondant est un panier de contrats futurs de taux qui correspondent à la duration et aux positions de courbe au plus près possible de l’indice BEAC. En plus concret, l’indice Barclays Euro Aggregate Credit Corporate Duration Hedged Index est l’indice BEAC couvert en duration taux par des contrats futurs de taux de façon à annuler la duration taux de l’indice en neutralisant au mieux les positions de courbe de taux. La politique d’investissement de l’OPCVM, repose sur un processus de sélection des titres selon leurs propres caractéristiques, indépendamment de leur impact sur la répartition globale du portefeuille, afin d’identifier la valeur ajoutée de certains de ces titres. Cette sélection s’appuie sur une recherche d’analyse Crédit (utilisation par exemple d’informations provenant des banques) et sur un contrôle des prises de risques par rapport à l’indicateur de référence d’une part et par rapport au risque de défaut des émetteurs de titres détenus en portefeuille d’autre part. Le portefeuille de l’OPCVM est investi principalement en titres obligataires et titres de créances, appartenant à l’univers Investment Grade (notation minimale BBB- (Standard & Poor’s et Fitch) ou de Baa3 (Moody’s), émis par des émetteurs publics d’un Etat membre de la communauté européenne ou par des émetteurs privés ayant leur siège social dans l’OCDE. Ces titres sont libellés en euro (à hauteur de 95% de l’actif net du portefeuille). La sensibilité (indication de la variation de la valeur de l’actif de l’OPCVM lorsque les taux d’intérêt varient de 1%) est comprise entre 0 et 8.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Entreprises Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Christine BARBIER (gérant du fonds depuis 09/2008)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.70 % 951.41 (11/02/2016) 995.80 (09/09/2016)
1 an -2.07 % 951.41 (11/02/2016) 1 006.61 (03/12/2015)
3 ans -6.59 % 951.41 (11/02/2016) 1 053.89 (02/12/2013)
5 ans 2.69 % 918.13 (09/12/2011) 1 053.89 (02/12/2013)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (D)
Notation 31/08/2016
FERI : (D)
Notation 31/07/2016
FERI : (D)
Notation 30/06/2016
FERI : (D)
Notation 31/05/2016
FERI : (D)

En savoir plus

Outils investisseurs