CNP-ASSUR-EURO-HY - FR0000443772

Catégorie : Obligations Haut Rendement Long Terme

Encours : 245 403 892 EUR

Lancement : 12/05/2000

VL d'origine : 1 500.00

Voir les autres parts

1 760.67 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.10 %
Performances
1er janv :
6.75 %
1 an :
-0.11 %
Origine :
17.37 %

Objectifs et politique d'investissement

CNP-ASSUR-EURO-HY, de classification "Obligations et autres titres de créances libellés en euro" est un FIA investi en titres européens libellés en euro, qui a pour objectif d’offrir à l’investisseur une participation aux rendements attractifs des obligations de sociétés au risque crédit élevé à partir d'un portefeuille composé d'obligations d'émetteurs européens libellées en euro, et à titre accessoire libellées dans une devise autre que l’euro qui devront faire l’objet d’une couverture de change. L’indicateur de risque de taux est représenté par une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 10. Le FIA n'étant pas un OPC indiciel, sa performance est comparée, a posteriori, avec l’indice Bank of Amercia Merrill Lynch Euro High Yield 3% Constrained (en euros). Il est calculé en euros et dividendes réinvestis. Le gérant, cherchera à investir en titres de taux à haut rendement qui sont jugés sous-évalués dans le cadre de l’analyse spécifique de chaque émetteur et de chaque émission. Le gérant mettra à profit les écarts entre le prix du marché et la valeur fondamentale des titres au moyen de l’analyse des signatures prenant en compte les techniques d’évaluation obligataires. Aucune contrainte n’est imposée sur la répartition entre la dette privée et publique des titres choisis. Afin d’assurer une diversification de la composante en titres spéculatifs, les titres du portefeuille seront diversifiés suivant les secteurs, les émetteurs, la qualité de signature et les taux d’intérêt nominaux de façon à éviter toute concentration sur un seul segment. L’encours par émetteur ne représentera pas plus de 5% de la totalité du portefeuille. Les titres en portefeuille seront sélectionnés selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. En vue de la sélection des titres, la gestion ne s’appuie, ni exclusivement ni mécaniquement, sur les notations émises par les agences de notation, mais fonde sa conviction d’achat et de vente d’un titre sur ses propres analyses de crédit et de marchés. Afin d’assurer une diversification de la composante en titres spéculatifs, les titres du portefeuille seront diversifiés suivant les secteurs, les émetteurs, la qualité de signature et les taux d’intérêt nominaux de façon à éviter toute concentration sur un seul segment. L’encours par émetteur ne représentera pas plus de 5% de la totalité du portefeuille.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Haut Rendement Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.36 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo UBS ASSET MANAGEMENT FRANCE SA UBS ASSET MANAGEMENT FRANCE SA
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 6.75 % 1 568.64 (12/02/2016) 1 769.10 (25/10/2016)
1 an -0.11 % 1 568.64 (12/02/2016) 1 769.10 (25/10/2016)
3 ans -2.79 % 1 568.64 (12/02/2016) 1 826.13 (20/06/2014)
5 ans 12.04 % 1 463.18 (14/12/2011) 1 826.13 (20/06/2014)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BPSS)

Valorisateur

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES (SGSS)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Vie du fonds

Document 18/10/2016
Document 18/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 15/03/2016
Maj. Fonds 15/03/2016

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