CNP ASSUR EURO - FR0000281115

Catégorie : Obligations d'Etats Long Terme

Encours : 71 486 055 EUR

Lancement : 01/03/1996

VL d'origine : 236.27

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346.71 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.49 %
Performances
1er janv :
1.96 %
1 an :
-2.18 %
Origine :
46.74 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion du fonds est d’obtenir, sur une durée minimale de placement recommandée d’un an, une performance supérieure à l’indice EURO MTS 7/10 ans. L’indice EURO MTS 7/10 ans (cours de clôture) représente la performance des obligations d’Etat de la Zone euro d’une maturité comprise entre 7 et 10 ans. La politique d’investissement de ce fonds repose sur une gestion active de la sensibilité (entre 2 et 11). Elle repose aussi sur une gestion de la courbe des taux des différents Etats de la Zone euro et de la Zone internationale (hors Zone euro et hors pays émergents) qui vise à sélectionner les zones de la courbe des taux euro les plus attractives en termes de rendement. Sont également menés, d’une part, une diversification du portefeuille, notamment en obligations indexées sur l’inflation permettant une anticipation de l’évolution du niveau de l’inflation, et, d’autre part, une sélection des titres en portefeuilles (arbitrage inter-marchés de la Zone euro), qui s’effectue dans un univers composé de titres émis et/ou garantis par les Etats de la Zone euro et libellés en euro. Le fonds est investi exclusivement en titres souverains (emprunts d’Etat, bons du Trésor...) à taux fixe, variables ou révisables. Il n’y a aucune contrainte de notation minimale des titres dans lesquels le fonds investit. Il n’y a aucun investissement dans des titres représentatifs de la dette privée. Le fonds peut recourir aux instruments dérivés négociés sur les marchés des Etats de la Zone euro pour exposer et/ou couvrir le portefeuille du fonds contre les risques liés aux taux d’intérêt.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations d'Etats Long Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.27 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 1 an
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Etienne DE MARSAC (gérant du fonds depuis 12/2007)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.96 % 340.01 (12/01/2016) 360.76 (28/09/2016)
1 an -2.18 % 338.34 (16/12/2015) 360.76 (28/09/2016)
3 ans 10.38 % 299.66 (27/12/2013) 360.76 (28/09/2016)
5 ans 23.24 % 270.20 (09/12/2011) 360.76 (28/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Maj. Part 06/12/2016
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Document 20/09/2016
Document 20/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (B)

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