CNP ASSUR-CAPI I - FR0000296386

Catégorie : Obligations Générales Mixte

Encours : 132 364 347 EUR

Lancement : 29/06/2012

VL d'origine : 15 244.90

Voir les autres parts

609.93 EUR

18/01/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.11 %
Performances
1er janv :
-0.21 %
1 an :
1.27 %
Origine :
-96.00 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Mixte

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.21 % 608.55 (06/01/2017) 611.95 (02/01/2017)
1 an 1.27 % 602.00 (20/01/2016) 618.60 (07/09/2016)
3 ans 11.52 % 546.38 (27/01/2014) 618.60 (07/09/2016)
5 ans 28.23 % 475.04 (20/01/2012) 618.60 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Notation 31/12/2016
FERI : (A)
Maj. Part 06/12/2016
Notation 30/11/2016
FERI : (A)
Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Document 20/09/2016

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