CNP ASSUR-CAPI I - FR0000296386

Catégorie : Obligations Générales Mixte

Encours : 130 930 450 EUR

Lancement : 29/06/2012

VL d'origine : 15 244.90

Voir les autres parts

605.30 EUR

22/02/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.09 %
Performances
1er janv :
-0.97 %
1 an :
-0.15 %
Origine :
-96.03 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Mixte

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.97 % 603.84 (01/02/2017) 611.95 (02/01/2017)
1 an -0.15 % 603.84 (01/02/2017) 618.60 (07/09/2016)
3 ans 9.72 % 551.62 (24/02/2014) 618.60 (07/09/2016)
5 ans 25.61 % 480.77 (23/04/2012) 618.60 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Notation 31/01/2017
FERI : (A)
Notation 31/12/2016
FERI : (A)

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