CNP ASSUR-CAPI I - FR0000296386

Catégorie : Obligations Générales Mixte

Encours : 131 788 783 EUR

Lancement : 29/06/2012

VL d'origine : 15 244.90

Voir les autres parts

606.20 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.17 %
Performances
1er janv :
0.83 %
1 an :
0.25 %
Origine :
-96.03 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Mixte

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.83 % 601.20 (31/12/2015) 618.60 (07/09/2016)
1 an 0.25 % 599.61 (15/12/2015) 618.60 (07/09/2016)
3 ans 11.75 % 539.63 (27/12/2013) 618.60 (07/09/2016)
5 ans 31.43 % 461.22 (01/12/2011) 618.60 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (A)
Document 20/09/2016
Document 20/09/2016
Notation 31/08/2016
FERI : (A)
Notation 31/07/2016
FERI : (A)

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