CNP ASSUR-CAPI R - FR0011278712

Catégorie : Obligations Générales Mixte

Encours : 131 917 841 EUR

Lancement : 02/07/2012

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

123.68 EUR

24/07/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.02 %
Performances
1er janv :
-0.19 %
1 an :
-1.06 %
Origine :
23.68 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Mixte

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.66 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.19 % 122.09 (13/03/2017) 124.40 (14/06/2017)
1 an -1.06 % 122.09 (13/03/2017) 125.58 (07/09/2016)
3 ans 4.74 % 118.05 (06/08/2014) 125.58 (07/09/2016)
5 ans 23.64 % 100.03 (24/07/2012) 125.58 (07/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Notation 30/06/2017
FERI : (A)
Maj. SGP 19/05/2017
Notation 30/04/2017
FERI : (A)
Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Notation 28/02/2017
FERI : (A)

En savoir plus

Outils investisseurs