CNP ASSUR-CAPI R - FR0011278712

Catégorie : Obligations Générales Mixte

Encours : 131 406 041 EUR

Lancement : 02/07/2012

VL d'origine : 100.00

Voir les autres parts

123.34 EUR

27/04/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
0.24 %
Performances
1er janv :
-0.47 %
1 an :
-0.17 %
Origine :
23.34 %

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Générales Mixte

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.66 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo NATIXIS ASSET MANAGEMENT NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.47 % 122.09 (13/03/2017) 124.07 (02/01/2017)
1 an -0.17 % 122.09 (13/03/2017) 125.58 (07/09/2016)
3 ans 7.11 % 115.08 (28/04/2014) 125.58 (07/09/2016)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

CNP ASSURANCES

Vie du fonds

Notation 31/03/2017
FERI : (A)
Notation 28/02/2017
FERI : (A)
Document 10/02/2017
Document 10/02/2017
Maj. SGP 10/02/2017

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