CM-CIC PEA SERENITE - FR0000979239

Catégorie : Monétaire PEA

Encours : 102 705 722 EUR

Lancement : 11/07/1997

VL d'origine : 151.42

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192.20 EUR

30/11/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
0.03 %
1 an :
0.04 %
Origine :
26.93 %

Objectifs et politique d'investissement

Ce FIA est un Fonds d’Investissement à Vocation Générale qui a pour objectif de gestion d’obtenir une performance similaire à celle de l’indice EONIA Capitalisé, diminuée des frais de gestion et de fonctionnement réels, sur la durée de placement recommandée. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. Le FIA étant éligible au PEA, il s’engage à respecter en permanence un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA. Pour réaliser une performance proche de celle du marché monétaire, le gestionnaire par l’utilisation de contrats financiers, couvre tout ou partie du risque action du fonds et s’expose au rendement monétaire de la zone euro. Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. Il s'engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : De -10% à 10% sur les marchés actions européennes, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. De 0% à 110% sur les marchés de taux monétaires de la zone euro à travers des contrats financiers et des OPC. Le cumul des expositions ne peut dépasser 120% de l’actif net.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Monétaire PEA

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.05 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 6 mois
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.03 % 192.14 (31/12/2015) 192.20 (30/11/2016)
1 an 0.04 % 192.12 (30/11/2015) 192.20 (30/11/2016)
3 ans 0.29 % 191.65 (29/11/2013) 192.20 (30/11/2016)
5 ans 0.55 % 191.14 (30/11/2011) 192.20 (25/10/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Valorisateur

CM-CIC ASSET MANAGEMENT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 17/10/2016
Document 17/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 07/03/2016
Maj. Fonds 07/03/2016

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