CM-CIC MONETAIRE (D) - FR0000990954

Catégorie : Monétaires

Encours : 155 491 961 EUR

Lancement : 18/02/2003

VL d'origine : 26.32

Voir les autres parts

25.188 EUR

02/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.00 %
Performances
1er janv :
-1.26 %
1 an :
-1.25 %
Origine :
-4.31 %

Objectifs et politique d'investissement

L’OPCVM a pour objectif de gestion la recherche d’une performance égale à celle du marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels applicables à cette catégorie de part. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative du fonds peut être amenée à baisser. Afin de réaliser l’objectif de gestion, l’OPCVM adopte un style de gestion active afin d'obtenir une performance proche de celle du marché monétaire dans un contexte de risque de marché comparable à celui donné par son indice de référence, tout en respectant la régularité de l’évolution de la valeur liquidative. Cela se traduit par : - La gestion active de la vie moyenne des titres en fonction des anticipations d’évolution des taux des Banques Centrales de la zone euro, la gestion de la courbe des taux monétaires et la gestion des fluctuations de l’EONIA au cours du mois ainsi que de la définition de la classification. La répartition entre taux variable et taux fixe évoluera en fonction des anticipations de variation des taux d’intérêt. - La gestion du risque « crédit » en complément de la part du portefeuille géré au jour le jour de façon à accroître le rendement du portefeuille : une sélection rigoureuse des signatures du secteur permet d’accroître le rendement global du portefeuille. Le portefeuille est composé d’instruments du marché monétaire répondant aux critères de la directive 2009/65/CE et de dépôts à terme d’établissements de crédit. Le gérant s'assure que les instruments qui composent le portefeuille du fonds sont de haute qualité de crédit. Un instrument du marché monétaire n'est pas de haute qualité de crédit s'il ne détient pas au moins l'une des deux meilleures notations court terme déterminée par chacune des agences de notation reconnues qui ont noté l'instrument. Si l'instrument n'est pas noté, la société de gestion détermine une qualité équivalente grâce à un processus interne. En outre, l’OPCVM peut détenir des instruments financiers du marché monétaire émis ou garantis par une autorité locale, régionale ou centrale d’un Etat membre, la Banque centrale d’un Etat membre, la Banque Centrale Européenne, l’Union Européenne ou la Banque Européenne d’Investissement notés au moins « Investment Grade ». Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs. Il limite son investissement à des instruments financiers ayant une durée de vie résiduelle maximum inférieure ou égale à 2 ans, à condition que le taux soit révisable dans un délai maximum de 397 jours.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.21 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Quantitative et discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -1.26 % 25.17 (08/01/2016) 25.51 (07/01/2016)
1 an -1.25 % 25.17 (12/01/2016) 25.51 (07/01/2016)
3 ans -3.51 % 25.17 (08/01/2016) 26.106 (07/01/2014)
5 ans -4.08 % 25.17 (08/01/2016) 26.28 (30/12/2011)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

PWC SELLAM

Vie du fonds

Document 01/12/2016
Document 01/12/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 08/02/2016
Maj. Fonds 08/02/2016

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