CM-CIC JOUR (D) - FR0010362293

Catégorie : Monétaires

Encours : 94 810 470 EUR

Lancement : 06/11/2006

VL d'origine : 1 018.09

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1 003.55 EUR

09/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.11 %
1 an :
-0.11 %
Origine :
-1.43 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est similaire à celui de CM-CIC Jour (C) maître, à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative de CM-CIC Jour (C) peut être amenée à baisser. La performance de l'OPCVM sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier. 

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.47 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.11 % 1 003.55 (09/12/2016) 1 004.67 (31/12/2015)
1 an -0.11 % 1 003.55 (09/12/2016) 1 004.69 (09/12/2015)
3 ans -0.15 % 1 003.55 (09/12/2016) 1 005.12 (15/10/2014)
5 ans -0.56 % 1 003.55 (09/12/2016) 1 012.04 (09/10/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Cabinet de commissariat aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

Vie du fonds

Document 29/11/2016
Document 29/11/2016
OST 14/10/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016

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