CM-CIC GESTION 365 (D) - FR0010660167

Catégorie : Monétaires

Encours : 190 475 144 EUR

Lancement : 05/09/2008

VL d'origine : 12 500.00

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12 348.80 EUR

18/08/2017 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.15 %
1 an :
-0.23 %
Origine :
-1.21 %

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est similaire à celui de CM-CIC Gestion 365 (C) maître, à savoir la préservation du capital et la réalisation d'une performance égale au marché monétaire (EONIA capitalisé) diminuée des frais de gestion réels. En cas de taux particulièrement bas, négatifs ou volatils, la valeur liquidative de CM-CIC Gestion 365 (C) peut être amenée à baisser. La performance de l'OPCVM sera inférieure à celle de son maître, compte tenu des frais propres au nourricier.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.45 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Distribution
Fréquence de distribution des dividendes -
Durée d'investissement
conseillée
> 7 jours
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia -
ISR Non
Fonds maitre Nourricier
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CM-CIC ASSET MANAGEMENT CM-CIC ASSET MANAGEMENT
Gérant
> Laurent PELLICER (gérant du fonds depuis 06/2006)
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.15 % 12 348.80 (18/08/2017) 12 366.86 (30/12/2016)
1 an -0.23 % 12 348.80 (18/08/2017) 12 376.60 (18/08/2016)
3 ans -0.32 % 12 348.80 (18/08/2017) 12 387.95 (17/10/2014)
5 ans -1.03 % 12 348.80 (18/08/2017) 12 480.63 (22/10/2012)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commercialisateur

CRÉDIT MUTUEL-CIC

Dépositaire

BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL (BFCM)

Vie du fonds

Document 01/08/2017
Document 01/08/2017
Maj. SGP 10/02/2017
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 16/03/2016

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