CGU EQUILIBRE - FR0007004189

Catégorie : Mixtes Mondial Equilibre

Encours : 3 512 733 EUR

Lancement : 04/11/1996

VL d'origine : 15.24

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34.14 EUR

08/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.80 %
Performances
1er janv :
4.44 %
1 an :
3.58 %
Origine :
124.01 %

Objectifs et politique d'investissement

Le FIA a pour objectif de réaliser, à moyen terme (3 à 5 ans), une surperformance par rapport à son indicateur de référence. Indicateur de référence : 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury 3-5 Y + 50% MSCI AC World (NR), dividendes nets réinvestis Politique d'investissement : La société de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire. L’actif du FIA sera principalement investi en parts ou actions d’OPC français ou européens coordonnés, et ce jusqu'à 100% de l'actif net. - Les OPC actions, et de manière accessoire les actions en direct, représenteront de 35% à 65% de l’actif net. - Les OPC de taux, et de manière accessoire les titres de créance et obligations en direct, de 25% à 65%. La société de gestion sélectionnera selon un processus propre, abordé par des critères qualitatifs et quantitatifs, essentiellement : des OPC actions, sans restriction de zones géographiques, dont les pays émergents dans une limite de 15% de l’actif net. Les entreprises de petite capitalisation ne représenteront pas plus de 15% de l’actif net. des OPC de taux essentiellement investis en titres libellés en euros, toutes classes d’instruments financiers confondus.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (1)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Equilibre

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 2.43 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Oui
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 4.44 % 28.54 (11/02/2016) 34.14 (08/12/2016)
1 an 3.58 % 28.54 (11/02/2016) 34.14 (08/12/2016)
3 ans 21.15 % 27.84 (03/02/2014) 34.39 (15/04/2015)
5 ans 46.52 % 23.18 (19/12/2011) 34.39 (15/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (FRANCE)

Commercialisateur

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (EDRAM)

Vie du fonds

Maj. SGP 21/11/2016
Maj. Part 19/07/2016
Maj. Fonds 19/07/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 17/02/2015

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