CD EURO MONETAIRE I - FR0010636498

Catégorie : Monétaires

Encours : 63 710 583 EUR

Lancement : 03/07/2008

VL d'origine : 300 000.00

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315 593.65 EUR

12/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.00 %
Performances
1er janv :
-0.04 %
1 an :
-0.04 %
Origine :
5.19 %

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : Le fonds a pour objectif de réaliser une performance proche de celle du monétaire mesurée par l'EONIA (Euro OverNight Index Average).

Mode de Gestion : Pour atteindre son objectif, le fonds investit uniquement dans des emprunts d'Etat de la communauté européenne et dans des titres de créance négociables (notation minimale BBB+) et dont la maturité est inférieure à 1 an. L'intégralité du risque de taux est swapé. Le fonds ne peut pas investir dans des titres libellés dans une autre devise que l'euro.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Monétaires

AMF : Monétaire court terme

OPCVM360 : Monétaires

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.17 %
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 1 jour
Type d'investisseurs Institutionnels
UCITS Oui
Charia -
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion -
Fonds de fonds Non
Indiciel -
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.04 % 315 593.65 (12/12/2016) 315 785.75 (30/05/2016)
1 an -0.04 % 315 593.65 (12/12/2016) 315 785.75 (30/05/2016)
3 ans 0.29 % 314 676.49 (12/12/2013) 315 785.75 (30/05/2016)
5 ans 0.90 % 312 778.28 (12/12/2011) 315 785.75 (30/05/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Société de Gestion déléguée

AMUNDI

Cabinet de commissariat aux comptes

ERNST & YOUNG (FRENCH)

Vie du fonds

Document 18/05/2016
Notation 24/03/2016
Alphability :
Notation 15/02/2016
Alphability :
Notation 21/12/2015
Alphability :
Maj. Part 22/10/2014

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