CAVA OBLIG - FR0000097610

Catégorie : Obligations Mixtes Moyen Terme

Encours : 200 115 887 EUR

Lancement : 10/09/1984

VL d'origine : 7 622.45

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4 066.68 EUR

01/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.09 %
Performances
1er janv :
1.75 %
1 an :
1.38 %
Origine :
-46.65 %

Objectifs et politique d'investissement

La classification AMF de la SICAV est : Obligations et autres titres de créance internationaux. La SICAV a pour objectif de surperformer l’indice EuroMTS 3-5 ans sur un horizon de placement supérieur à 2 ans par la mise en œuvre d’une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux internationaux. Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, à partir d’analyses économiques, de prévisions des taux d’intérêt, de facteurs de risque et de son allocation, des titres de créances internationaux émis par des émetteurs privés ou publics des pays de l’OCDE, par exemple de notation au moins égale à BBB- (catégorie « investment grade ») selon Standard & Poor’s ou jugée équivalente par la société de gestion. La sélection des titres en portefeuille se fera selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la société de gestion. Toutefois, la SICAV se réserve la possibilité d'investir jusqu'à 10% de son actif en titres à caractère spéculatif (encore appelés « non-Investment Grade ») y compris des titres non-notés. La SICAV pourra également investir jusqu’à 10% de l’actif net en titres de créances négociables de pays non-membres de l’OCDE. Les titres de maturité inférieure à 1 an doivent être notés a minima A3 sur l’échelle de notation Standard & Poor’s et P3 pour Moody’s ou jugée équivalente par la société de gestion. Les titres non libellés en euro peuvent ne pas être couverts. La SICAV se réserve la possibilité de recourir à une diversification limitée sur le marché des obligations convertibles, en direct ou par l’intermédiaire d’OPCVM, jusqu'à 10% de l’actif net. Il n’y a pas de limite de duration ou de maturité pour les titres, la sensibilité du portefeuille aux produits de taux se situera dans une fourchette comprise entre 0 et 7. La SICAV peut avoir recours aux instruments financiers à terme afin de couvrir et/ou exposer le portefeuille au risque de change et/ou de taux sans recherche de surexposition.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et/ou titres de créances internationaux

OPCVM360 : Obligations Mixtes Moyen Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.25 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation -
Affectation des résultats Capitalisation/Distribution
Fréquence de distribution des dividendes Annuelle
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Non
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.75 % 3 989.52 (12/02/2016) 4 096.44 (28/09/2016)
1 an 1.38 % 3 989.52 (12/02/2016) 4 096.44 (28/09/2016)
3 ans 6.78 % 3 800.49 (05/12/2013) 4 096.44 (28/09/2016)
5 ans 19.85 % 3 393.18 (01/12/2011) 4 096.44 (28/09/2016)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Cabinet de commissariat aux comptes

FIDUS

Commercialisateur

MOBILIS GESTION (EX : CAVA GESTION)

Vie du fonds

Notation 31/10/2016
FERI : (C)
Notation 31/08/2016
FERI : (C)
Notation 31/07/2016
FERI : (C)
Notation 30/06/2016
FERI : (C)
Notation 31/05/2016
FERI : (C)

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