CASQUETS - FR0010750935

Catégorie : Mixtes Mondial Flexible

Encours : 21 554 633 EUR

Lancement : 18/05/2009

VL d'origine : 1 000.00

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2 150.83 EUR

05/12/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
-0.03 %
Performances
1er janv :
0.91 %
1 an :
-1.01 %
Origine :
115.08 %

Objectifs et politique d'investissement

L’objectif de gestion de la Sicav vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 3 à 5 ans, une performance supérieure au MSCI World en Euro dividendes nets réinvestis. Toutefois, en raison de l’allocation discrétionnaire, la performance de la Sicav pourra s’éloigner de cet indicateur de référence. La réalisation de cet objectif de gestion passe par une gestion discrétionnaire entre les différentes classes d’actifs via des titres en direct et des OPCVM ou Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA). L’allocation cible devrait présenter sur la durée de placement recommandée les fourchettes suivantes : de 30% à 100% maximum de l’actif net : exposition aux actions (dont un investissement de 0 à 40% maximum en actions de pays émergents et de 0 à 40% en actions de petites et moyennes capitalisations) ou en OPC actions. de 0 à 50% maximum de l’actif net : investissement en obligations ou en OPC obligataires de 0 à 50% maximum de l’actif net : investissement en instruments monétaires ou en OPC monétaires. Il est cependant rappelé que ces fourchettes ne sont pas figées et peuvent varier dans le temps en fonction de l’analyse de l’état des marchés par notre service de la stratégie et des anticipations du gérant. Ainsi si l’environnement actions semble présenter pour le gérant un risque quant à l’évolution de la valeur liquidative, la Sicav pourra investir dans des placements monétaires et obligataires, aussi bien en direct que via des OPC. Ces instruments pouvant représenter alors jusqu’à 100% maximum de l’actif net de la Sicav (à l’exception des obligations convertibles et des bons de souscription limités à 30% maximum). La fourchette de sensibilité à l’intérieur de laquelle la Sicav est gérée est de – 5 à +8. L’exposition aux actions peut se faire par l’investissement direct ou indirect. Pour les actions détenues en direct, le gérant identifiera les entreprises françaises et étrangères de toutes tailles de capitalisation sans zone géographique prépondérante. Pour les obligations en direct le gérant pourra investir dans tous types d’obligations (simples, convertibles, et à bons de souscription) émises par des entreprises, des institutions financières et des Etats souverains sans prédétermination entre la dette publique et la dette privée.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : Diversifié

OPCVM360 : Mixtes Mondial Flexible

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 0.75 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/100
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 3 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI DICI
Prospectus Prospectus complet
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo LAZARD FRÈRES GESTION LAZARD FRÈRES GESTION
Gérant
Non communiqué
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 0.91 % 1 936.22 (11/02/2016) 2 190.11 (19/10/2016)
1 an -1.01 % 1 936.22 (11/02/2016) 2 190.11 (19/10/2016)
3 ans 24.40 % 1 704.50 (15/12/2013) 2 330.83 (12/04/2015)
5 ans 54.93 % 1 339.69 (19/12/2011) 2 330.83 (12/04/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. - - -
1 an - - -
3 ans - - -
5 ans - - -
Partenaires
Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET PATRICE VIZZAVONA

Commercialisateur

LAZARD FRÈRES GESTION

Valorisateur

LAZARD FRÈRES BANQUE

Dépositaire

LAZARD FRÈRES BANQUE

Vie du fonds

Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. SGP 29/01/2016
Maj. Part 12/02/2015
Maj. Fonds 12/02/2015
Maj. Fonds 23/04/2014

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