CARMIGNAC SECURITE A CHF - FR0011269091

107.80 CHF

30/06/2016 (Quotidien)

Dernière variation :
0.06 %
Performances
1er janv :
1.18 %
1 an :
1.50 %
Origine :
7.80 %
Part cloturée (Date de fermeture : 30/06/2016)

Objectifs et politique d'investissement

Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence. L'indicateur de référence est l'indice Euro MTS 1-3 ans. Cet indice réplique la performance du marché des obligations d'Etats libellées en euros, coupons réinvestis, de maturité de 1 à 3 ans. Il regroupe les prix fournis par plus de 250 membres du marché. Ces titres comprennent les obligations d'Etat de l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne et incluent des titres quasi souverains. Le fonds est un fonds «obligations et autres titres de créances libellés en Euro» dont le portefeuille est composé principalement d'actifs obligataires, de titres de créances ou d'instruments du marché monétaire principalement libellés en Euro, d'obligations à taux variables. La moyenne pondérée des notations des encours obligataires sera au moins «Investment Grade». La part des obligations émises par des émetteurs privés et souverains dont la notation est inférieure à «Investment Grade» est limitée à 10% de l'actif net pour chaque catégorie d'émetteur. La sensibilité du portefeuille est comprise entre -3 et +4. La sensibilité est définie comme la variation en capital du portefeuille (en %) pour une variation de 100 points de base des taux d'intérêts. L'investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») sont autorisées dans la limite de 8% de l'actif net. Les CoCos sont des instruments de dette subordonnées complexes réglementés et hétérogènes dans leur structuration. Pour plus d'informations veuillez consulter le prospectus. La décision d'acquérir, de conserver ou de céder les titres de créance ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur leur notation mais également sur une analyse interne reposant notamment sur les critères de rentabilité, de crédit, de liquidité ou de maturité.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (0)

Catégories

Classe d'actifs : Obligataire

AMF : Obligations et autres titres de créances libellés en euro

OPCVM360 : Obligations Mixtes Court Terme

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) -
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC GESTION
Gérant
photo Keith NEY
Keith NEY
gérant du fonds depuis 01/2013
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. 1.18 % 106.12 (21/01/2016) 107.80 (30/06/2016)
1 an 1.50 % 105.76 (09/07/2015) 107.80 (30/06/2016)
3 ans 5.00 % 102.48 (12/07/2013) 108.15 (12/03/2015)
5 ans - - -
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

CACEIS BANK

Agent Payeur

CACEIS BANK

Commercialisateur

CARMIGNAC GESTION

Cabinet de commissariat aux comptes

CABINET PATRICE VIZZAVONA

Vie du fonds

Notation 23/09/2016
Cros Investing : Platinium
Notation 04/07/2016
Alphability :
OST 30/06/2016
Notation 02/05/2016
Alphability :

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