CARMIGNAC PORTFOLIO - CAPITAL PLUS A EUR ACC - LU0336084032


Objectifs et politique d'investissement

L'objectif du compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur une base annuelle. Le compartiment vise à maintenir une volatilité annuelle ex-ante inférieure à 2,5%. L'Indicateur de référence est l'EONIA capitalisé. Cet indice est la principale référence du marché monétaire de la zone euro et correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour publié par la Banque Centrale Européenne. Cet indice représente le taux sans risque de la zone euro. La typologie des différentes stratégies utilisées par le compartiment se décompose en : - des stratégies d'arbitrage : le portefeuille est construit à partir de positions acheteuses et/ou vendeuses sur les marchés de taux, des devises, des indices de matières premières par l'intermédiaire d'instruments financiers (à terme ou non) et sur la volatilité de ces produits, et - des stratégies d'investissement de l'actif : le compartiment investit majoritairement le portefeuille en obligations, titres de créance et instruments des marchés monétaires internationaux et particulièrement en obligations émises ou garanties par un Etat (sans contrainte géographique). L'investissement dans les obligations contingentes convertibles (« CoCos ») sont autorisées, à partir du 16.12.2015, dans la limite de 10 % de l'actif net. Les CoCos sont des instruments de dette subordonnées complexes réglementés et hétérogènes dans leur structuration. Pour plus d'informations veuillez consulter le prospectus. La décision d'acquérir, de conserver ou de céder les titres de créance ne se fonde pas mécaniquement et exclusivement sur leur notation mais également sur une analyse interne reposant notamment sur les critères de rentabilité, de crédit, de liquidité ou de maturité. Le gérant pourra utiliser comme moteurs de performance des stratégies dites de « Relative Value », visant à bénéficier de la « valeur relative » entre différents instruments. Cette part est une part de capitalisation. L'univers géographique d'investissement du compartiment est mondial, pays émergents inclus.

Référencer ce fonds Assurance vie

Fonds éligible aux contrats d'Assurance Vie : (11)

Catégories

Classe d'actifs : Allocations d'actifs

AMF : -

OPCVM360 : Mixtes Mondial Défensif

Données techniques
Total Expense Ratio (TER) 1.48 %
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Décimalisation 1/1 000
Affectation des résultats Capitalisation
Durée d'investissement
conseillée
> 2 ans
Type d'investisseurs Tous
UCITS Oui
Charia Non
ISR Non
Fonds maitre -
Type de gestion -
Stratégie de gestion -
Méthode de gestion Discrétionnaire
Fonds de fonds Non
Indiciel Non
Documents légaux
DICI [Non renseigné]
Prospectus [Non renseigné]
Reporting
Reporting mensuel ---
Reporting semestriel ---
Reporting annuel ---
Reporting trimestriel ---
Société de gestion
logo CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Gérant
photo Galvis CARLOS
Galvis CARLOS
gérant du fonds depuis 10/2010
  • Fonds
  • Indice
Perf. Vl min. Vl max.
1 Janv. -0.62 % 1 142.11 (12/04/2016) 1 158.54 (13/01/2016)
1 an -1.26 % 1 142.11 (12/04/2016) 1 163.61 (02/12/2015)
3 ans 0.81 % 1 136.65 (24/01/2014) 1 205.98 (16/03/2015)
5 ans 9.45 % 1 049.27 (01/12/2011) 1 205.98 (16/03/2015)
Perf. Min. Max.
1 Janv. -
1 an
3 ans
5 ans
Partenaires
Dépositaire

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (LUX)

Commercialisateur

CARMIGNAC GESTION

Cabinet de commissariat aux comptes

KPMG (LUXEMBOURG)

Vie du fonds

Notation 23/09/2016
Cros Investing : Silver
Notation 04/07/2016
Alphability :
Notation 24/03/2016
Alphability :
Maj. Part 15/02/2016
Maj. Fonds 15/02/2016

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